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Helens International Holdings Évaluation
Le site 5ZW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5ZW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5ZW ( €0.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5ZW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5ZW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5ZW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.91b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.9x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5ZW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.7x | ||
TIMA ZEAL Network | 18.4x | -1.7% | €807.8m |
IFA LS Invest | 7.3x | n/a | €333.1m |
3091 BRONCO BILLYLTD | 38.4x | 10.5% | JP¥57.3b |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 14.8x | 1.9% | US$394.5m |
5ZW Helens International Holdings | 42.2x | 38.7% | €4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5ZW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5ZW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5ZW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5ZW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 42.2x |
Juste PE Ratio | 27.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5ZW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.40 | €0.31 -22.4% | 32.5% | €0.53 | €0.22 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €0.20 | €0.38 +88.6% | 28.8% | €0.53 | €0.24 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €0.23 | €0.44 +96.7% | 15.6% | €0.52 | €0.30 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €0.25 | €0.46 +83.2% | 15.0% | €0.53 | €0.31 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €0.31 | €0.55 +76.4% | 41.3% | €1.12 | €0.31 | n/a | 8 |
May ’25 | €0.38 | €0.55 +45.4% | 41.3% | €1.12 | €0.31 | n/a | 8 |
Apr ’25 | €0.36 | €0.94 +160.2% | 35.6% | €1.31 | €0.48 | n/a | 8 |
Mar ’25 | €0.37 | €1.03 +181.9% | 27.8% | €1.32 | €0.49 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €0.35 | €1.03 +196.5% | 27.8% | €1.32 | €0.49 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €0.42 | €0.95 +126.1% | 31.6% | €1.31 | €0.49 | n/a | 11 |
Dec ’24 | €0.52 | €0.99 +91.8% | 26.8% | €1.30 | €0.48 | n/a | 11 |
Nov ’24 | n/a | €1.02 0% | 25.6% | €1.32 | €0.50 | n/a | 11 |
Oct ’24 | n/a | €1.20 0% | 29.4% | €2.23 | €0.84 | €0.39 | 11 |
Sep ’24 | n/a | €1.19 0% | 29.2% | €2.20 | €0.82 | €0.20 | 11 |
Aug ’24 | n/a | €1.57 0% | 29.5% | €2.18 | €0.82 | €0.23 | 11 |
Jul ’24 | n/a | €1.75 0% | 25.1% | €2.34 | €0.82 | €0.25 | 11 |
Jun ’24 | n/a | €1.96 0% | 20.1% | €2.51 | €1.04 | €0.31 | 11 |
May ’24 | n/a | €1.96 0% | 20.1% | €2.51 | €1.04 | €0.38 | 11 |
Apr ’24 | n/a | €2.00 0% | 19.9% | €2.55 | €1.07 | €0.36 | 11 |
Mar ’24 | n/a | €2.00 0% | 17.3% | €2.35 | €1.03 | €0.37 | 10 |
Feb ’24 | n/a | €1.99 0% | 19.4% | €2.67 | €1.03 | €0.35 | 10 |
Jan ’24 | n/a | €1.90 0% | 21.1% | €2.68 | €1.03 | €0.42 | 10 |
Dec ’23 | n/a | €1.89 0% | 21.1% | €2.66 | €1.02 | €0.52 | 10 |
Nov ’23 | n/a | €2.04 0% | 15.0% | €2.72 | €1.58 | n/a | 8 |
Oct ’23 | n/a | €2.12 0% | 14.2% | €2.82 | €1.64 | n/a | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.