Gaotu Techedu Évaluation
Le site 18WA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 18WA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 18WA ( €2.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 18WA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 18WA?
Mesure clé : Comme 18WA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 18WA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | CN¥3.51b |
| Capitalisation boursière | CN¥5.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 18WA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.1x | ||
123F 123fahrschule | 0.7x | 12.7% | €15.5m |
TIMA ZEAL Network | 6.3x | 14.3% | €955.1m |
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 0.5x | 6.7% | €3.4m |
003032 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 16.8x | 27.6% | CN¥4.5b |
18WA Gaotu Techedu | 1.5x | 33.2% | €727.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 18WA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 18WA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 18WA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Services ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 18WA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 18WA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.66 | €4.56 +71.4% | 20.2% | €5.81 | €2.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.72 | €4.55 +67.4% | 20.3% | €5.71 | €2.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €3.42 | €4.67 +36.5% | 21.3% | €6.03 | €2.66 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.80 | €5.15 +84.0% | 30.1% | €8.29 | €2.66 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €4.10 | €8.14 +98.6% | 19.7% | €11.35 | €6.04 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.32 | €8.14 +88.5% | 19.7% | €11.35 | €6.04 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €5.10 | €8.14 +59.7% | 19.7% | €11.35 | €6.04 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.20 | €8.31 +34.0% | 19.7% | €11.52 | €6.16 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.95 | €8.16 +37.2% | 21.1% | €11.28 | €6.03 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €7.00 | €7.51 +7.3% | 36.1% | €11.39 | €2.72 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2.98 | €3.85 +29.3% | 22.3% | €5.42 | €2.71 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.12 | €3.06 -1.8% | 35.0% | €5.05 | €2.12 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €2.30 | €2.80 +21.7% | 24.7% | €3.93 | €2.10 | €2.66 | 6 |
| Nov ’24 | €2.10 | €3.86 +83.6% | 41.3% | €5.71 | €1.20 | €2.72 | 5 |
| Oct ’24 | €2.42 | €3.86 +59.3% | 41.3% | €5.71 | €1.20 | €3.42 | 5 |
| Sep ’24 | €2.60 | €3.86 +48.3% | 41.3% | €5.71 | €1.20 | €2.80 | 5 |
| Aug ’24 | €3.68 | €3.97 +8.0% | 43.8% | €5.87 | €1.13 | €4.10 | 5 |
| Jul ’24 | €2.60 | €4.16 +60.0% | 43.9% | €6.16 | €1.18 | €4.32 | 5 |
| Jun ’24 | €2.14 | €3.79 +77.2% | 44.4% | €5.71 | €1.18 | €5.10 | 4 |
| May ’24 | €2.70 | €3.73 +38.1% | 43.7% | €5.59 | €1.18 | €6.20 | 4 |
| Apr ’24 | €3.86 | €3.57 -7.5% | 52.1% | €5.77 | €1.22 | €5.95 | 3 |
| Mar ’24 | €3.16 | €2.96 -6.2% | 44.4% | €4.41 | €1.22 | €7.00 | 3 |
| Feb ’24 | €3.55 | €2.29 -35.4% | 55.8% | €4.09 | €1.23 | €2.98 | 3 |
| Jan ’24 | €2.37 | €2.29 -3.6% | 55.3% | €4.06 | €1.21 | €3.12 | 3 |
| Dec ’23 | €1.21 | €1.62 +34.0% | 19.9% | €2.04 | €1.25 | €2.30 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.