McDonald's Corporation

XTRA:MDO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €196.0b

McDonald's Évaluation

Le site MDO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MDO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MDO ( €279.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €317 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MDO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MDO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu10.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA19x
Ratio PEG3.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MDO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MDO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.6x
SBUX Starbucks
29.4x10.6%US$109.0b
3690 Meituan
46.5x28.5%HK$1.1t
CMG Chipotle Mexican Grill
54x15.5%US$79.4b
CPG Compass Group
32.5x12.1%UK£44.3b
MDO McDonald's
26x6.6%€211.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MDO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MDO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a79.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a79.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MDO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MDO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.6x
Juste PE Ratio42.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MDO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MDO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€279.35
€299.97
+7.4%
6.6%€335.88€261.24n/a32
Nov ’25€272.15
€295.61
+8.6%
6.6%€331.49€257.82n/a32
Oct ’25€274.25
€271.75
-0.9%
7.1%€323.46€230.91n/a32
Sep ’25€259.25
€264.52
+2.0%
6.4%€305.78€229.78n/a31
Aug ’25€245.70
€273.25
+11.2%
6.3%€316.93€238.16n/a31
Jul ’25€233.85
€289.38
+23.7%
5.7%€333.12€265.93n/a31
Jun ’25€235.70
€287.38
+21.9%
6.3%€328.69€262.40n/a30
May ’25€255.50
€295.60
+15.7%
6.2%€333.90€266.56n/a31
Apr ’25€261.80
€303.25
+15.8%
4.7%€332.37€269.99n/a31
Mar ’25€268.90
€301.08
+12.0%
4.5%€329.44€275.92n/a32
Feb ’25€271.50
€298.53
+10.0%
6.4%€353.62€258.52n/a33
Jan ’25€267.00
€286.84
+7.4%
6.3%€348.11€254.49n/a34
Dec ’24€261.30
€283.30
+8.4%
7.2%€351.90€248.08n/a33
Nov ’24€247.60
€291.20
+17.6%
7.4%€362.43€255.50€272.1533
Oct ’24€249.20
€308.25
+23.7%
5.3%€359.29€267.36€274.2532
Sep ’24€259.40
€301.56
+16.3%
5.1%€352.17€262.06€259.2532
Aug ’24€265.30
€297.61
+12.2%
5.4%€348.30€259.18€245.7033
Jul ’24€272.00
€292.75
+7.6%
5.0%€320.50€240.84€233.8533
Jun ’24€266.90
€293.97
+10.1%
5.0%€321.57€241.64€235.7032
May ’24€267.60
€285.14
+6.6%
5.4%€314.00€235.95€255.5033
Apr ’24€257.85
€270.54
+4.9%
6.0%€304.43€221.40€261.8032
Mar ’24€246.25
€273.62
+11.1%
5.8%€307.14€224.74€268.9033
Feb ’24€242.85
€266.38
+9.7%
5.9%€298.58€218.47€271.5032
Jan ’24€249.95
€272.78
+9.1%
6.3%€309.01€232.70€267.0033
Dec ’23€259.85
€279.15
+7.4%
6.2%€317.34€238.97€261.3034
Nov ’23€276.15
€291.15
+5.4%
6.2%€332.07€250.06€247.6034

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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