McDonald's Évaluation
Le site MDO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDO ( €279.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €321.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MDO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 10.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19x |
Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MDO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 40.6x | ||
SBUX Starbucks | 29.4x | 10.6% | US$109.0b |
3690 Meituan | 46.5x | 28.5% | HK$1.1t |
CMG Chipotle Mexican Grill | 54x | 15.5% | US$79.4b |
CPG Compass Group | 32.5x | 12.1% | UK£44.3b |
MDO McDonald's | 25.6x | 6.6% | €211.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MDO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MDO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MDO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MDO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.6x |
Juste PE Ratio | 42.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MDO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €279.35 | €299.97 +7.4% | 6.6% | €335.88 | €261.24 | n/a | 32 |
Nov ’25 | €272.15 | €295.61 +8.6% | 6.6% | €331.49 | €257.82 | n/a | 32 |
Oct ’25 | €274.25 | €271.75 -0.9% | 7.1% | €323.46 | €230.91 | n/a | 32 |
Sep ’25 | €259.25 | €264.52 +2.0% | 6.4% | €305.78 | €229.78 | n/a | 31 |
Aug ’25 | €245.70 | €273.25 +11.2% | 6.3% | €316.93 | €238.16 | n/a | 31 |
Jul ’25 | €233.85 | €289.38 +23.7% | 5.7% | €333.12 | €265.93 | n/a | 31 |
Jun ’25 | €235.70 | €287.38 +21.9% | 6.3% | €328.69 | €262.40 | n/a | 30 |
May ’25 | €255.50 | €295.60 +15.7% | 6.2% | €333.90 | €266.56 | n/a | 31 |
Apr ’25 | €261.80 | €303.25 +15.8% | 4.7% | €332.37 | €269.99 | n/a | 31 |
Mar ’25 | €268.90 | €301.08 +12.0% | 4.5% | €329.44 | €275.92 | n/a | 32 |
Feb ’25 | €271.50 | €298.53 +10.0% | 6.4% | €353.62 | €258.52 | n/a | 33 |
Jan ’25 | €267.00 | €286.84 +7.4% | 6.3% | €348.11 | €254.49 | n/a | 34 |
Dec ’24 | €261.30 | €283.30 +8.4% | 7.2% | €351.90 | €248.08 | n/a | 33 |
Nov ’24 | €247.60 | €291.20 +17.6% | 7.4% | €362.43 | €255.50 | €272.15 | 33 |
Oct ’24 | €249.20 | €308.25 +23.7% | 5.3% | €359.29 | €267.36 | €274.25 | 32 |
Sep ’24 | €259.40 | €301.56 +16.3% | 5.1% | €352.17 | €262.06 | €259.25 | 32 |
Aug ’24 | €265.30 | €297.61 +12.2% | 5.4% | €348.30 | €259.18 | €245.70 | 33 |
Jul ’24 | €272.00 | €292.75 +7.6% | 5.0% | €320.50 | €240.84 | €233.85 | 33 |
Jun ’24 | €266.90 | €293.97 +10.1% | 5.0% | €321.57 | €241.64 | €235.70 | 32 |
May ’24 | €267.60 | €285.14 +6.6% | 5.4% | €314.00 | €235.95 | €255.50 | 33 |
Apr ’24 | €257.85 | €270.54 +4.9% | 6.0% | €304.43 | €221.40 | €261.80 | 32 |
Mar ’24 | €246.25 | €273.62 +11.1% | 5.8% | €307.14 | €224.74 | €268.90 | 33 |
Feb ’24 | €242.85 | €266.38 +9.7% | 5.9% | €298.58 | €218.47 | €271.50 | 32 |
Jan ’24 | €249.95 | €272.78 +9.1% | 6.3% | €309.01 | €232.70 | €267.00 | 33 |
Dec ’23 | €259.85 | €279.15 +7.4% | 6.2% | €317.34 | €238.97 | €261.30 | 34 |
Nov ’23 | €276.15 | €291.15 +5.4% | 6.2% | €332.07 | €250.06 | €247.60 | 34 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.