Amadeus IT Group Évaluation
Le site AI3A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AI3A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AI3A ( €66.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €41.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AI3A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AI3A?
Mesure clé : Comme AI3A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AI3A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.1x |
| Les revenus | €1.27b |
| Capitalisation boursière | €29.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AI3A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.6x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €293.6m |
TCOM Trip.com Group | 18.5x | 9.0% | US$42.4b |
EXPE Expedia Group | 22.2x | 15.4% | US$23.6b |
AI3A Amadeus IT Group | 23.1x | 10.7% | €29.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AI3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AI3A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AI3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AI3A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.1x |
| Juste PE Ratio | 34.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AI3A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €66.84 | €73.75 +10.3% | 7.8% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €67.56 | €72.25 +6.9% | 7.8% | €84.00 | €62.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €64.46 | €71.84 +11.5% | 8.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €60.68 | €71.97 +18.6% | 8.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €59.00 | €72.21 +22.4% | 8.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €62.26 | €72.11 +15.8% | 9.0% | €87.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €65.34 | €71.40 +9.3% | 8.3% | €82.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | €59.70 | €71.06 +19.0% | 8.4% | €80.00 | €58.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €59.86 | €70.64 +18.0% | 8.9% | €80.00 | €58.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €56.86 | €70.81 +24.5% | 9.0% | €80.00 | €58.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €64.48 | €71.66 +11.1% | 8.9% | €80.00 | €58.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €65.22 | €71.01 +8.9% | 9.5% | €80.00 | €55.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €63.50 | €71.06 +11.9% | 9.5% | €80.00 | €55.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €53.04 | €70.71 +33.3% | 9.6% | €80.00 | €55.00 | €67.56 | 24 |
| Oct ’24 | €59.88 | €71.02 +18.6% | 9.5% | €80.00 | €55.00 | €64.46 | 24 |
| Sep ’24 | €63.20 | €71.04 +12.4% | 9.5% | €79.00 | €55.00 | €60.68 | 24 |
| Aug ’24 | €66.56 | €70.91 +6.5% | 9.7% | €79.00 | €55.00 | €59.00 | 24 |
| Jul ’24 | €69.74 | €69.30 -0.6% | 11.7% | €80.00 | €55.00 | €62.26 | 23 |
| Jun ’24 | €68.26 | €68.10 -0.2% | 10.7% | €78.00 | €55.00 | €65.34 | 22 |
| May ’24 | €63.74 | €64.60 +1.4% | 13.3% | €77.00 | €39.20 | €59.70 | 23 |
| Apr ’24 | €61.66 | €63.00 +2.2% | 13.0% | €74.00 | €39.20 | €59.86 | 22 |
| Mar ’24 | €60.66 | €62.13 +2.4% | 12.4% | €73.00 | €39.20 | €56.86 | 23 |
| Feb ’24 | €57.72 | €60.86 +5.4% | 12.2% | €73.00 | €39.20 | €64.48 | 24 |
| Jan ’24 | €48.77 | €60.83 +24.7% | 12.2% | €73.00 | €39.20 | €65.22 | 24 |
| Dec ’23 | €51.52 | €60.29 +17.0% | 11.5% | €73.00 | €39.20 | €63.50 | 24 |
| Nov ’23 | n/a | €60.45 0% | 11.0% | €73.00 | €39.20 | €53.04 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.