Compagnie des Alpes Évaluation
Le site JCA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JCA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JCA ( €14.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JCA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JCA?
Mesure clé : Comme JCA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JCA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.8x |
| Les revenus | €110.46m |
| Capitalisation boursière | €751.74m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JCA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.1x | -5.0% | €944.3m |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €296.1m |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 27.7x | n/a | €22.2m |
RGB Regenbogen | 6.9x | n/a | €16.1m |
JCA Compagnie des Alpes | 6.8x | 9.3% | €751.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JCA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JCA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JCA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JCA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.8x |
| Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JCA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.70 | €20.68 +40.7% | 8.6% | €23.50 | €18.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.84 | €20.68 +39.4% | 8.6% | €23.50 | €18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.12 | €20.52 +45.3% | 10.0% | €23.50 | €17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €13.72 | €20.62 +50.3% | 9.1% | €23.50 | €17.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €12.96 | €20.62 +59.1% | 9.1% | €23.50 | €17.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €13.80 | €20.98 +52.1% | 7.9% | €23.50 | €18.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €15.64 | €20.98 +34.2% | 7.9% | €23.50 | €18.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | €13.56 | €19.88 +46.6% | 7.5% | €22.50 | €18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.42 | €19.53 +45.6% | 6.4% | €21.00 | €17.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €13.10 | €19.18 +46.4% | 5.8% | €21.00 | €17.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €14.68 | €20.18 +37.5% | 12.0% | €25.00 | €17.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €13.98 | €19.87 +42.1% | 12.8% | €25.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €14.00 | €20.40 +45.7% | 12.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €13.20 | €20.40 +54.5% | 12.6% | €25.00 | €17.50 | €14.84 | 6 |
| Oct ’24 | €12.92 | €20.57 +59.2% | 11.9% | €25.00 | €17.50 | €14.12 | 6 |
| Sep ’24 | €12.86 | €20.57 +59.9% | 11.9% | €25.00 | €17.50 | €13.72 | 6 |
| Aug ’24 | €13.16 | €20.57 +56.3% | 11.9% | €25.00 | €17.50 | €12.96 | 6 |
| Jul ’24 | €13.80 | €20.57 +49.0% | 11.9% | €25.00 | €17.50 | €13.80 | 6 |
| Jun ’24 | €14.26 | €20.57 +44.2% | 11.9% | €25.00 | €17.50 | €15.64 | 6 |
| May ’24 | €14.14 | €20.48 +44.9% | 12.2% | €25.00 | €17.50 | €13.56 | 6 |
| Apr ’24 | €12.64 | €20.40 +61.4% | 12.6% | €25.00 | €17.50 | €13.42 | 6 |
| Mar ’24 | €14.04 | €20.40 +45.3% | 12.6% | €25.00 | €17.50 | €13.10 | 6 |
| Feb ’24 | €14.30 | €20.40 +42.7% | 12.6% | €25.00 | €17.50 | €14.68 | 6 |
| Jan ’24 | €14.42 | €20.07 +39.2% | 12.3% | €24.00 | €17.00 | €13.98 | 6 |
| Dec ’23 | €14.02 | €19.95 +42.3% | 11.4% | €23.00 | €17.00 | €14.00 | 6 |
| Nov ’23 | €12.52 | €19.95 +59.3% | 11.4% | €23.00 | €17.00 | €13.20 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.