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TKM Grupp Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TKM Grupp possède un total de capitaux propres de €242.4M et une dette totale de €152.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 63%. Son actif total et son passif total sont €674.4M et de €432.0M. L'EBIT de TKM Grupp est €47.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €24.8M.
Informations clés
60.1%
Ratio d'endettement
€150.89m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4x |
| Argent liquide | €12.77m |
| Fonds propres | €251.00m |
| Total du passif | €432.67m |
| Total des actifs | €683.66m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de UE8 ( €144.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( €131.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de UE8 ( €144.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €300.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de UE8 ( 52.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de UE8 est passé de 51.4% à 63% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de UE8 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 54.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de UE8 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.5 x couverture).