Tesco Évaluation
Le site TCO0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TCO0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TCO0 ( €4.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TCO0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCO0?
Mesure clé : Comme TCO0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TCO0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.4x |
| Les revenus | UK£1.90b |
| Capitalisation boursière | UK£23.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
| Ratio PEG | 8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TCO0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.4x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.6x | 19.4% | €203.9m |
AD Koninklijke Ahold Delhaize | 16.3x | 10.0% | €30.0b |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.6x | n/a | €56.4m |
L Loblaw Companies | 24.2x | -0.9% | CA$54.1b |
TCO0 Tesco | 12.4x | 1.5% | €23.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCO0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TCO0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TCO0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TCO0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TCO0 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.22 | €4.70 +11.3% | 11.8% | €5.34 | €3.24 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €4.08 | €4.72 +15.6% | 12.1% | €5.34 | €3.24 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €4.34 | €4.45 +2.4% | 11.7% | €5.10 | €3.24 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €4.24 | €4.12 -2.9% | 11.4% | €4.76 | €2.85 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €3.98 | €4.01 +0.6% | 9.4% | €4.40 | €2.85 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €3.62 | €3.97 +9.8% | 9.5% | €4.38 | €2.84 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €3.66 | €3.93 +7.4% | 9.5% | €4.33 | €2.81 | n/a | 13 |
| May ’25 | €3.46 | €3.85 +11.4% | 11.4% | €4.32 | €2.57 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €3.50 | €3.87 +10.5% | 11.6% | €4.35 | €2.59 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €3.26 | €3.87 +18.7% | 11.6% | €4.35 | €2.59 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €3.34 | €3.80 +13.7% | 11.2% | €4.33 | €2.57 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3.32 | €3.71 +11.7% | 10.4% | €4.16 | €2.66 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.28 | €3.68 +12.2% | 9.7% | €4.06 | €2.67 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €3.10 | €3.65 +17.8% | 8.9% | €4.05 | €2.78 | €4.08 | 11 |
| Oct ’24 | €3.02 | €3.54 +17.1% | 7.0% | €3.80 | €2.88 | €4.34 | 10 |
| Sep ’24 | €3.14 | €3.57 +13.8% | 5.4% | €3.84 | €3.14 | €4.24 | 10 |
| Aug ’24 | €3.02 | €3.54 +17.4% | 5.1% | €3.83 | €3.14 | €3.98 | 10 |
| Jul ’24 | €2.92 | €3.58 +22.5% | 5.6% | €3.83 | €3.13 | €3.62 | 10 |
| Jun ’24 | €3.02 | €3.37 +11.7% | 13.0% | €3.79 | €2.05 | €3.66 | 12 |
| May ’24 | €3.22 | €3.30 +2.6% | 12.8% | €3.74 | €2.02 | €3.46 | 12 |
| Apr ’24 | €3.00 | €3.22 +7.3% | 12.9% | €3.75 | €2.03 | €3.50 | 12 |
| Mar ’24 | €2.87 | €3.09 +7.7% | 12.0% | €3.52 | €2.02 | €3.26 | 12 |
| Feb ’24 | €2.72 | €3.11 +14.2% | 12.2% | €3.54 | €2.04 | €3.34 | 12 |
| Jan ’24 | €2.52 | €3.20 +27.1% | 18.9% | €5.04 | €2.07 | €3.32 | 15 |
| Dec ’23 | €2.64 | €3.12 +18.4% | 20.1% | €4.96 | €2.04 | €3.28 | 14 |
| Nov ’23 | €2.57 | €3.12 +21.6% | 20.1% | €4.96 | €2.04 | €3.10 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.