Ceres Global Ag Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Ceres Global Ag possède un total de capitaux propres de $152.4M et une dette totale de $59.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 38.9%. Son actif total et son passif total sont $314.7M et de $162.3M. L'EBIT de Ceres Global Ag est $10.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $1.9M.
Informations clés
38.9%
Ratio d'endettement
US$59.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.9x |
| Argent liquide | US$1.85m |
| Fonds propres | US$152.41m |
| Total du passif | US$162.30m |
| Total des actifs | US$314.71m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de T76 ( $186.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $124.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de T76 ( $186.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( $38.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de T76 ( 37.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de T76 a été réduit de 53.2% à 38.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de T76 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 114.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de T76 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.9 x couverture).