East Buy Holding Limited

DB:KTD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.8b

East Buy Holding Évaluation

Le site KTD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KTD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KTD ( €1.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KTD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KTD?

Mesure clé : Comme KTD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KTD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KTD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KTD?
Ratio PE56.2x
Les revenusCN¥249.14m
Capitalisation boursièreCN¥14.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KTD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KTD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.4x
HAW Hawesko Holding
20.1x19.4%€209.3m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.6xn/a€56.8m
MGROS Migros Ticaret
27.7x62.0%₺88.2b
SEVN Philippine Seven
28.1x17.4%₱106.7b
KTD East Buy Holding
56.2x15.1%€15.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KTD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KTD 56.2xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KTD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 56.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KTD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KTD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.70
€1.69
-0.4%
46.6%€3.59€0.99n/a8
Nov ’25€1.66
€1.68
+1.3%
46.7%€3.57€0.98n/a8
Oct ’25€1.99
€1.65
-17.2%
46.7%€3.50€0.95n/a8
Sep ’25€1.44
€1.87
+29.6%
52.2%€3.67€0.89n/a9
Aug ’25€1.18
€2.25
+90.7%
53.8%€4.23€0.84n/a9
Jul ’25€1.43
€3.48
+143.1%
30.3%€5.23€1.68n/a10
Jun ’25€2.14
€3.55
+66.0%
27.0%€5.24€2.03n/a10
May ’25€1.92
€3.55
+85.0%
27.0%€5.24€2.03n/a10
Apr ’25€2.36
€3.98
+68.8%
21.8%€5.77€2.69n/a11
Mar ’25€2.78
€4.10
+47.3%
22.3%€5.86€2.73n/a10
Feb ’25n/a
€4.04
0%
22.3%€5.78€2.69n/a10
Jan ’25n/a
€5.14
0%
28.9%€8.39€3.27n/a11
Dec ’24n/a
€5.53
0%
26.7%€8.47€3.30n/a11
Nov ’24n/a
€5.80
0%
23.7%€8.53€3.51€1.6610
Oct ’24n/a
€5.81
0%
24.0%€8.56€3.41€1.9910
Sep ’24n/a
€5.67
0%
25.4%€8.38€3.34€1.449
Aug ’24n/a
€4.91
0%
36.9%€9.55€3.10€1.189
Jul ’24n/a
€5.24
0%
36.9%€9.62€3.13€1.439
Jun ’24n/a
€6.21
0%
34.2%€9.46€3.24€2.147
May ’24n/a
€6.25
0%
33.3%€9.45€3.24€1.927
Apr ’24n/a
€7.94
0%
13.9%€9.81€6.20€2.367
Mar ’24€5.35
€7.94
+48.4%
13.9%€9.81€6.20€2.787
Feb ’24€7.10
€8.19
+15.3%
11.5%€9.81€6.93n/a6
Jan ’24€6.05
€4.51
-25.5%
22.6%€6.42€3.13n/a6
Dec ’23€4.70
€4.02
-14.5%
18.6%€4.98€2.94n/a6
Nov ’23€4.78
€4.02
-15.9%
18.6%€4.98€2.94n/a6

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y