Redcare Pharmacy Évaluation
Le site RDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RDC ( €148.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €609.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RDC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RDC?
Mesure clé : Comme RDC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RDC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | €2.23b |
| Capitalisation boursière | €3.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 198x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
HFG HelloFresh | 0.2x | 3.7% | €1.8b |
B4B Metro | 0.05x | 2.9% | €1.6b |
603939 Yifeng Pharmacy Chain | 1.2x | 15.1% | CN¥29.1b |
3349 COSMOS Pharmaceutical | 0.6x | 6.6% | JP¥557.3b |
RDC Redcare Pharmacy | 1.4x | 17.5% | €3.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RDC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: RDC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Retailing ( 0.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RDC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RDC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €148.10 | €158.75 +7.2% | 20.8% | €202.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €141.90 | €158.08 +11.4% | 20.8% | €202.00 | €84.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €134.80 | €154.25 +14.4% | 20.3% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €125.80 | €155.42 +23.5% | 20.3% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €137.30 | €154.67 +12.6% | 20.1% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €111.00 | €148.83 +34.1% | 21.3% | €190.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €114.50 | €149.42 +30.5% | 21.5% | €190.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €127.00 | €155.18 +22.2% | 17.3% | €190.00 | €109.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €151.65 | €153.45 +1.2% | 16.7% | €190.00 | €109.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €130.00 | €146.17 +12.4% | 20.3% | €190.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €132.15 | €142.00 +7.5% | 20.3% | €190.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €131.60 | €132.00 +0.3% | 18.8% | €172.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €126.25 | €129.00 +2.2% | 18.4% | €172.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €105.80 | €126.64 +19.7% | 17.6% | €160.00 | €90.00 | €141.90 | 11 |
| Oct ’24 | €101.00 | €123.64 +22.4% | 19.9% | €160.00 | €72.00 | €134.80 | 11 |
| Sep ’24 | €106.10 | €118.17 +11.4% | 25.2% | €160.00 | €58.00 | €125.80 | 12 |
| Aug ’24 | €116.05 | €110.08 -5.1% | 25.5% | €150.00 | €52.00 | €137.30 | 12 |
| Jul ’24 | €94.84 | €102.25 +7.8% | 29.2% | €150.00 | €42.00 | €111.00 | 12 |
| Jun ’24 | €93.54 | €99.08 +5.9% | 32.3% | €150.00 | €42.00 | €114.50 | 12 |
| May ’24 | €90.48 | €90.77 +0.3% | 36.6% | €150.00 | €32.00 | €127.00 | 13 |
| Apr ’24 | €83.42 | €84.85 +1.7% | 37.9% | €140.00 | €32.00 | €151.65 | 13 |
| Mar ’24 | €66.58 | €81.92 +23.0% | 35.8% | €140.00 | €32.00 | €130.00 | 13 |
| Feb ’24 | €64.94 | €84.57 +30.2% | 33.1% | €140.00 | €32.00 | €132.15 | 14 |
| Jan ’24 | €44.11 | €86.43 +95.9% | 32.9% | €140.00 | €32.00 | €131.60 | 14 |
| Dec ’23 | €47.92 | €86.43 +80.4% | 32.9% | €140.00 | €32.00 | €126.25 | 14 |
| Nov ’23 | €45.12 | €93.43 +107.1% | 34.8% | €146.00 | €34.00 | €105.80 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.