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H2O Retailing Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
H2O Retailing possède un total de capitaux propres de ¥292.8B et une dette totale de ¥163.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 55.9%. Son actif total et son passif total sont ¥704.6B et de ¥411.8B. L'EBIT de H2O Retailing est ¥30.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -36.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥48.5B.
Informations clés
55.9%
Ratio d'endettement
JP¥163.75b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -36.8x |
| Argent liquide | JP¥48.53b |
| Fonds propres | JP¥292.83b |
| Total du passif | JP¥411.81b |
| Total des actifs | JP¥704.64b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HKU ( ¥164.5B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥190.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HKU ( ¥164.5B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥221.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HKU ( 39.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HKU a été réduit de 60% à 55.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HKU est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 30.1% ).
Couverture des intérêts: HKU gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.