Dollar Tree, Inc.

DB:DT3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €20.8b

Dollar Tree Évaluation

Le site DT3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de DT3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: DT3 ( €105.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €150.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DT3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DT3?

Mesure clé : Comme DT3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DT3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DT3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DT3?
Ratio PE18.5x
Les revenusUS$1.26b
Capitalisation boursièreUS$23.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DT3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DT3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.7x
8267 Aeon
55.4x15.19%JP¥4.0t
DG Dollar General
16.4x6.69%US$26.1b
CA Carrefour
11.5x3.22%€11.2b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
19.6x6.33%US$11.4b
DT3 Dollar Tree
18.5x4.95%€23.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DT3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DT3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DT3 18.5xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DT3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DT3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DT3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DT3 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DT3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€105.84
€109.98
+3.91%
17.65%€148.58€74.29n/a24
Jun ’27€95.85
€106.87
+11.49%
17.85%€141.92€73.11n/a24
May ’27€82.62
€106.41
+28.80%
18.79%€140.56€68.15n/a23
Apr ’27€93.63
€108.36
+15.74%
18.97%€142.74€69.21n/a23
Mar ’27€106.80
€105.99
-0.75%
19.86%€139.57€63.44n/a23
Feb ’27€98.57
€102.34
+3.83%
20.66%€138.12€62.78n/a23
Jan ’27€104.64
€100.60
-3.86%
17.42%€127.26€64.06n/a23
Dec ’26€94.50
€92.28
-2.35%
15.87%€116.29€60.30n/a23
Nov ’26€85.78
€92.95
+8.36%
16.47%€115.91€60.10n/a23
Oct ’26€76.78
€94.92
+23.63%
15.20%€118.47€63.47n/a23
Sep ’26€92.22
€95.39
+3.44%
16.59%€117.81€59.76n/a23
Aug ’26€98.96
€86.55
-12.54%
16.93%€117.49€59.60n/a23
Jul ’26€85.93
€82.43
-4.08%
10.50%€95.56€60.26€106.3623
Jun ’26€79.31
€77.18
-2.68%
12.30%€95.01€61.58€95.8522
May ’26€72.20
€76.41
+5.84%
12.58%€94.23€63.90€82.6223
Apr ’26€69.59
€76.87
+10.46%
11.64%€96.40€64.88€93.6323
Mar ’26€70.15
€80.19
+14.32%
12.98%€99.84€66.56€106.8025
Feb ’26€70.62
€81.56
+15.49%
13.28%€101.79€67.86€98.5725
Jan ’26€72.28
€80.63
+11.56%
13.28%€100.63€67.09€104.6425
Dec ’25€67.63
€77.66
+14.83%
18.01%€113.30€60.43€94.5025
Nov ’25€58.75
€78.65
+33.87%
22.61%€134.10€57.34€85.7826
Oct ’25€62.65
€77.15
+23.14%
23.07%€130.49€55.79€76.7825
Sep ’25€75.80
€118.65
+56.53%
12.41%€153.82€95.00€92.2224
Aug ’25€92.40
€126.81
+37.24%
12.17%€157.06€103.48€98.9624
Jul ’25€100.56
€129.18
+28.46%
11.30%€158.70€107.35€85.9324
€109.65
Fair Value
3.5% sous-évalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/06 02:00
Cours de l'action en fin de journée2026/07/06 00:00
Les revenus2026/05/02
Revenus annuels2026/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Dollar Tree, Inc. est couverte par 50 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays