Casey's General Stores Évaluation
Le site CS2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CS2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CS2 ( €396 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €418.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CS2 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CS2?
Mesure clé : Comme CS2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CS2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31x |
| Les revenus | US$512.93m |
| Capitalisation boursière | US$15.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
| Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CS2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.3x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.8x | 19.4% | €205.7m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 14.3x | n/a | €59.4m |
SFM Sprouts Farmers Market | 41.9x | 11.7% | US$14.7b |
COL Coles Group | 21.4x | 5.8% | AU$24.2b |
CS2 Casey's General Stores | 31x | 8.2% | €15.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CS2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CS2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CS2 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €396.00 | €382.86 -3.3% | 13.0% | €445.94 | €270.41 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €360.00 | €369.80 +2.7% | 12.4% | €425.41 | €263.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €336.00 | €356.45 +6.1% | 12.2% | €405.22 | €256.07 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €324.00 | €347.33 +7.2% | 14.1% | €405.95 | €252.59 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €358.00 | €357.65 -0.1% | 14.4% | €415.76 | €258.69 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €354.00 | €361.07 +2.0% | 11.4% | €414.47 | €277.56 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €302.00 | €308.27 +2.1% | 7.6% | €342.58 | €259.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | €300.00 | €310.25 +3.4% | 6.5% | €331.85 | €261.74 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €294.00 | €306.40 +4.2% | 6.9% | €330.51 | €260.68 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €284.00 | €284.92 +0.3% | 7.9% | €313.21 | €242.28 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €252.00 | €284.92 +13.1% | 7.9% | €313.21 | €242.28 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €248.00 | €279.37 +12.6% | 8.3% | €307.19 | €237.62 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €252.00 | €270.36 +7.3% | 8.3% | €304.04 | €223.02 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €256.00 | €278.43 +8.8% | 10.3% | €317.20 | €219.38 | €360.00 | 11 |
| Oct ’24 | €258.00 | €270.87 +5.0% | 10.2% | €312.76 | €216.31 | €336.00 | 11 |
| Sep ’24 | €224.00 | €247.89 +10.7% | 7.2% | €268.08 | €212.61 | €324.00 | 12 |
| Aug ’24 | €228.00 | €244.17 +7.1% | 7.3% | €263.73 | €209.16 | €358.00 | 12 |
| Jul ’24 | €220.00 | €236.38 +7.4% | 8.5% | €256.54 | €193.32 | €354.00 | 12 |
| Jun ’24 | €208.00 | €244.82 +17.7% | 8.5% | €273.42 | €196.23 | €302.00 | 12 |
| May ’24 | €208.00 | €238.44 +14.6% | 8.4% | €267.30 | €191.84 | €300.00 | 12 |
| Apr ’24 | €196.00 | €245.52 +25.3% | 8.6% | €276.30 | €198.30 | €294.00 | 12 |
| Mar ’24 | €196.00 | €235.11 +20.0% | 11.7% | €261.15 | €158.52 | €284.00 | 12 |
| Feb ’24 | €216.00 | €233.19 +8.0% | 11.6% | €259.44 | €157.48 | €252.00 | 12 |
| Jan ’24 | €212.00 | €240.73 +13.6% | 11.7% | €274.35 | €163.10 | €248.00 | 12 |
| Dec ’23 | €232.00 | €233.23 +0.5% | 11.8% | €274.50 | €166.05 | €252.00 | 11 |
| Nov ’23 | €234.00 | €242.02 +3.4% | 10.4% | €273.33 | €175.79 | €256.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.