Kitwave Group Évaluation

Le site 8R9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8R9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8R9 ( €3.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8R9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8R9?

Mesure clé : Comme 8R9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8R9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8R9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8R9?
Ratio PE	15x
Les revenus	UK£17.68m
Capitalisation boursière	UK£264.64m

8R9 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.1x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8R9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8R9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.6x
HAW Hawesko Holding	20.4x	19.4%	€212.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels	12.7x	n/a	€59.4m
FISH FKS Multi Agro	18.6x	n/a	Rp5.3t
A453340 Hyundai Green Food	6.8x	n/a	₩442.4b
8R9 Kitwave Group	15x	18.3%	€264.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8R9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8R9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8R9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8R9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8R9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 8R9 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8R9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€3.82	€5.66 +48.3%	6.9%	€5.95	€5.11	n/a	3
Nov ’25	€3.82	€5.65 +47.9%	6.9%	€5.94	€5.10	n/a	3
Oct ’25	€4.10	€5.65 +37.8%	6.9%	€5.94	€5.10	n/a	3
Sep ’25	€3.82	€5.37 +40.6%	5.4%	€5.72	€5.02	n/a	3
Aug ’25	€3.74	€5.37 +43.6%	5.4%	€5.72	€5.02	n/a	3
Jul ’25	€3.94	€5.32 +34.9%	5.4%	€5.67	€4.97	n/a	3
Jun ’25	€4.14	€5.32 +28.4%	5.4%	€5.67	€4.97	n/a	3
May ’25	€4.28	€5.32 +24.2%	5.4%	€5.67	€4.97	n/a	3
Apr ’25	€4.26	€4.91 +15.3%	8.3%	€5.32	€4.50	n/a	2
Mar ’25	€3.52	€4.79 +36.2%	6.1%	€5.09	€4.50	n/a	2
Feb ’25	€3.14	€4.71 +50.1%	6.1%	€5.00	€4.43	n/a	2
Jan ’25	€2.84	€4.71 +65.9%	6.1%	€5.00	€4.43	n/a	2
Dec ’24	€2.96	€4.71 +59.2%	6.1%	€5.00	€4.43	n/a	2
Nov ’24	€2.78	€4.80 +72.6%	6.1%	€5.09	€4.50	€3.82	2
Oct ’24	€2.94	€4.80 +63.2%	6.1%	€5.09	€4.50	€4.10	2
Sep ’24	€3.26	€4.80 +47.1%	6.1%	€5.09	€4.50	€3.82	2
Aug ’24	€3.72	€4.80 +29.0%	6.1%	€5.09	€4.50	€3.74	2
Jul ’24	€3.30	€4.33 +31.1%	5.4%	€4.56	€4.09	€3.94	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.