Sprouts Farmers Market Évaluation
Le site 1FA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1FA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1FA ( €144.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €160.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1FA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1FA?
Mesure clé : Comme 1FA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1FA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.7x |
| Les revenus | US$351.05m |
| Capitalisation boursière | US$15.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.4x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1FA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.4x | ||
HAW Hawesko Holding | 20.1x | 19.4% | €209.3m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.6x | n/a | €56.8m |
MRU Metro | 22.1x | 3.7% | CA$20.3b |
COL Coles Group | 21.9x | 5.8% | AU$24.6b |
1FA Sprouts Farmers Market | 43.7x | 11.7% | €15.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1FA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1FA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1FA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1FA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1FA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €144.90 | €128.62 -11.2% | 12.5% | €157.49 | €100.22 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €118.80 | €122.42 +3.1% | 10.6% | €146.73 | €96.89 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €98.64 | €91.19 -7.6% | 12.0% | €112.49 | €70.19 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €92.58 | €88.96 -3.9% | 8.9% | €102.86 | €72.28 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €93.32 | €88.96 -4.7% | 8.9% | €102.86 | €72.28 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €77.98 | €65.19 -16.4% | 20.7% | €87.54 | €37.25 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €72.86 | €60.86 -16.5% | 16.4% | €77.35 | €36.83 | n/a | 11 |
| May ’25 | €62.78 | €54.56 -13.1% | 20.9% | €74.94 | €29.04 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €58.92 | €52.22 -11.4% | 19.5% | €66.10 | €28.86 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €57.68 | €49.54 -14.1% | 17.8% | €64.54 | €28.58 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €46.53 | €37.77 -18.8% | 16.4% | €45.24 | €24.01 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €43.06 | €35.89 -16.6% | 16.7% | €44.88 | €23.82 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €39.38 | €34.60 -12.1% | 15.2% | €41.07 | €23.73 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €39.62 | €35.70 -9.9% | 15.3% | €42.58 | €24.60 | €118.80 | 11 |
| Oct ’24 | €40.37 | €33.73 -16.4% | 13.2% | €40.60 | €24.55 | €98.64 | 11 |
| Sep ’24 | €37.54 | €32.58 -13.2% | 13.0% | €39.47 | €23.86 | €92.58 | 12 |
| Aug ’24 | €35.54 | €32.13 -9.6% | 12.6% | €38.19 | €23.64 | €93.32 | 12 |
| Jul ’24 | €33.22 | €32.97 -0.8% | 14.3% | €42.09 | €24.32 | €77.98 | 12 |
| Jun ’24 | €30.42 | €32.03 +5.3% | 13.8% | €41.04 | €23.71 | €72.86 | 13 |
| May ’24 | €31.57 | €29.94 -5.2% | 14.2% | €36.46 | €22.79 | €62.78 | 13 |
| Apr ’24 | €31.50 | €30.52 -3.1% | 14.5% | €36.90 | €23.06 | €58.92 | 12 |
| Mar ’24 | €28.45 | €28.95 +1.8% | 14.7% | €34.59 | €19.12 | €57.68 | 13 |
| Feb ’24 | €29.16 | €28.95 -0.7% | 14.7% | €34.59 | €19.12 | €46.53 | 13 |
| Jan ’24 | €30.36 | €29.92 -1.5% | 14.8% | €35.83 | €19.80 | €43.06 | 13 |
| Dec ’23 | €32.68 | €30.36 -7.1% | 14.8% | €36.80 | €20.34 | €39.38 | 13 |
| Nov ’23 | €29.72 | €29.75 +0.1% | 16.6% | €38.84 | €21.46 | €39.62 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.