Zapf Creation Évaluation

Le site ZPF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZPF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZPF ( €31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZPF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZPF?

Mesure clé : Comme ZPF est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ZPF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZPF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ZPF?
Ratio PS	3.1x
Vente	€65.01m
Capitalisation boursière	€199.39m

ZPF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	67.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZPF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZPF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.8x
TNIE tonies	2x	20.0%	€777.6m
H9Y HanseYachts	0.2x	n/a	€34.3m
ULC UNITEDLABELS	0.6x	11.9%	€12.3m
LEI Leifheit	0.6x	4.5%	€160.1m
ZPF Zapf Creation	3.1x	n/a	€199.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZPF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ZPF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZPF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZPF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZPF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	3.1x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ZPF } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.