Racing Force Évaluation
Le site X7Q est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de X7Q si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: X7Q ( €3.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: X7Q se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X7Q?
Mesure clé : Comme X7Q est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de X7Q? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.6x |
| Les revenus | €5.31m |
| Capitalisation boursière | €103.93m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de X7Q se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 57.1x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 19.7x | 26.1% | €12.2m |
LEI Leifheit | 21.3x | 15.4% | €157.8m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.5m |
X7Q Racing Force | 19.6x | 9.3% | €103.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: X7Q offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de X7Q se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: X7Q est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de X7Q par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.6x |
| Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: X7Q est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.41 | €6.20 +81.8% | 3.2% | €6.40 | €6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.60 | €6.20 +72.2% | 3.2% | €6.40 | €6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.90 | €6.20 +59.0% | 3.2% | €6.40 | €6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.56 | €6.20 +74.2% | 3.2% | €6.40 | €6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.76 | €6.20 +64.9% | 3.2% | €6.40 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.87 | €6.20 +60.2% | 3.2% | €6.40 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.46 | €6.10 +76.3% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.56 | €6.10 +71.3% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.88 | €6.10 +57.2% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.74 | €6.10 +63.1% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.06 | €6.45 +27.5% | 0.8% | €6.50 | €6.40 | €3.90 | 2 |
| Sep ’24 | €5.62 | €6.80 +21.0% | 2.9% | €7.00 | €6.60 | €3.56 | 2 |
| Aug ’24 | €5.52 | €6.80 +23.2% | 2.9% | €7.00 | €6.60 | €3.76 | 2 |
| Jul ’24 | €5.60 | €6.80 +21.4% | 2.9% | €7.00 | €6.60 | €3.87 | 2 |
| Jun ’24 | €5.44 | €6.80 +25.0% | 2.9% | €7.00 | €6.60 | €3.46 | 2 |
| May ’24 | €5.38 | €6.65 +23.6% | 5.3% | €7.00 | €6.30 | €3.56 | 2 |
| Apr ’24 | €5.01 | €6.55 +30.7% | 3.8% | €6.80 | €6.30 | €3.88 | 2 |
| Mar ’24 | €5.14 | €6.50 +26.5% | 3.1% | €6.70 | €6.30 | €3.74 | 2 |
| Feb ’24 | €5.17 | €6.40 +23.8% | 4.7% | €6.70 | €6.10 | €4.75 | 2 |
| Jan ’24 | €5.44 | €6.40 +17.6% | 4.7% | €6.70 | €6.10 | €4.63 | 2 |
| Dec ’23 | €5.20 | €6.40 +23.1% | 4.7% | €6.70 | €6.10 | €4.72 | 2 |
| Nov ’23 | €4.74 | €6.40 +35.2% | 4.7% | €6.70 | €6.10 | €4.59 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.