V.F Évaluation
Le site VFP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VFP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VFP ( €18.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VFP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VFP?
Mesure clé : Comme VFP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VFP? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | US$10.09b |
| Capitalisation boursière | US$7.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VFP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
BOSS Hugo Boss | 0.6x | 4.4% | €2.6b |
ADS adidas | 1.8x | 8.4% | €39.6b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 0.8x | n/a | €264.5m |
PUM PUMA | 0.8x | 7.0% | €6.7b |
VFP V.F | 0.8x | 2.0% | €8.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VFP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VFP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 16 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: VFP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VFP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VFP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.99 | €20.74 +9.2% | 26.0% | €36.93 | €12.31 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €18.78 | €20.00 +6.5% | 27.3% | €35.86 | €9.19 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €17.59 | €16.91 -3.9% | 31.8% | €34.89 | €8.95 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €16.32 | €16.68 +2.2% | 32.8% | €34.85 | €8.94 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €15.60 | €15.24 -2.3% | 41.3% | €36.14 | €8.34 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €12.45 | €13.87 +11.3% | 56.4% | €44.25 | €5.53 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €12.30 | €13.87 +12.7% | 56.4% | €44.25 | €5.53 | n/a | 21 |
| May ’25 | €11.90 | €17.13 +43.9% | 45.5% | €49.54 | €11.22 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €14.20 | €17.22 +21.2% | 42.9% | €48.96 | €12.01 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €15.04 | €17.03 +13.2% | 43.9% | €49.19 | €12.07 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €15.20 | €18.55 +22.1% | 42.6% | €52.75 | €12.03 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €17.12 | €19.00 +11.0% | 43.3% | €51.93 | €13.67 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €15.44 | €19.14 +24.0% | 43.5% | €52.55 | €13.83 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €12.44 | €19.97 +60.5% | 44.7% | €53.94 | €14.19 | €18.78 | 20 |
| Oct ’24 | €16.74 | €23.88 +42.7% | 35.8% | €56.75 | €17.03 | €17.59 | 20 |
| Sep ’24 | €18.68 | €23.24 +24.4% | 35.2% | €54.84 | €16.45 | €16.32 | 20 |
| Aug ’24 | €17.74 | €23.81 +34.2% | 34.7% | €54.56 | €16.37 | €15.60 | 20 |
| Jul ’24 | €17.60 | €24.01 +36.4% | 34.3% | €54.81 | €16.44 | €12.45 | 20 |
| Jun ’24 | €15.68 | €24.58 +56.8% | 34.1% | €55.93 | €16.78 | €12.30 | 20 |
| May ’24 | €21.05 | €26.78 +27.2% | 28.8% | €54.33 | €16.30 | €11.90 | 20 |
| Apr ’24 | €20.40 | €27.73 +36.0% | 28.8% | €55.31 | €16.59 | €14.20 | 19 |
| Mar ’24 | €23.53 | €29.16 +23.9% | 25.6% | €56.56 | €18.85 | €15.04 | 21 |
| Feb ’24 | €28.29 | €28.89 +2.1% | 25.8% | €56.11 | €21.16 | €15.20 | 21 |
| Jan ’24 | €25.50 | €30.58 +20.0% | 25.2% | €58.26 | €21.97 | €17.12 | 21 |
| Dec ’23 | €32.08 | €33.14 +3.3% | 25.6% | €58.90 | €24.70 | €15.44 | 21 |
| Nov ’23 | €28.41 | €35.58 +25.2% | 25.0% | €62.77 | €26.32 | €12.44 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.