Under Armour Évaluation
Le site U9R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de U9R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: U9R ( €9.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: U9R se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de U9R?
Mesure clé : Comme U9R n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de U9R? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | US$5.40b |
| Capitalisation boursière | US$4.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de U9R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
BOSS Hugo Boss | 0.6x | 4.4% | €2.6b |
ADS adidas | 1.8x | 8.4% | €39.6b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 0.8x | n/a | €264.5m |
PUM PUMA | 0.8x | 7.0% | €6.7b |
U9R Under Armour | 0.8x | 1.9% | €4.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: U9R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de U9R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 16 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: U9R est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de U9R par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: U9R est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.28 | €10.39 +12.0% | 24.0% | €15.24 | €3.81 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €7.84 | €7.88 +0.6% | 25.9% | €12.93 | €3.69 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €8.08 | €7.62 -5.7% | 24.6% | €12.58 | €3.59 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €7.09 | €7.73 +9.0% | 24.1% | €12.82 | €3.66 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €6.43 | €7.04 +9.4% | 28.2% | €12.86 | €3.67 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €6.20 | €7.48 +20.7% | 25.6% | €13.08 | €5.61 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €6.34 | €7.58 +19.5% | 27.3% | €12.95 | €5.55 | n/a | 21 |
| May ’25 | €6.31 | €8.96 +42.1% | 24.2% | €14.49 | €6.54 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €6.71 | €8.93 +33.1% | 23.7% | €14.24 | €6.43 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €8.19 | €9.29 +13.5% | 22.1% | €14.38 | €7.42 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €7.21 | €9.13 +26.5% | 22.1% | €14.13 | €7.29 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €8.04 | €9.07 +12.8% | 22.1% | €14.04 | €7.25 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €7.40 | €9.09 +22.8% | 21.8% | €14.21 | €7.33 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €6.46 | €9.78 +51.6% | 24.0% | €14.80 | €5.73 | €7.84 | 22 |
| Oct ’24 | €6.37 | €9.65 +51.5% | 23.2% | €14.54 | €6.57 | €8.08 | 22 |
| Sep ’24 | €7.17 | €9.39 +31.0% | 23.7% | €14.12 | €6.38 | €7.09 | 21 |
| Aug ’24 | €7.25 | €9.38 +29.3% | 22.7% | €13.97 | €6.31 | €6.43 | 21 |
| Jul ’24 | €6.43 | €9.57 +48.9% | 21.7% | €14.23 | €6.43 | €6.20 | 22 |
| Jun ’24 | €7.07 | €9.92 +40.4% | 20.4% | €14.41 | €6.51 | €6.34 | 22 |
| May ’24 | €7.85 | €11.32 +44.3% | 16.7% | €14.13 | €8.20 | €6.31 | 20 |
| Apr ’24 | €8.70 | €11.59 +33.2% | 15.3% | €14.29 | €9.22 | €6.71 | 20 |
| Mar ’24 | €9.25 | €11.80 +27.5% | 14.3% | €14.90 | €9.31 | €8.19 | 23 |
| Feb ’24 | €11.25 | €11.03 -2.0% | 19.7% | €14.56 | €7.28 | €7.21 | 24 |
| Jan ’24 | €9.18 | €10.28 +11.9% | 22.1% | €14.63 | €7.55 | €8.04 | 24 |
| Dec ’23 | €9.42 | €10.54 +11.9% | 27.9% | €19.36 | €7.74 | €7.40 | 24 |
| Nov ’23 | €7.53 | €11.01 +46.3% | 30.2% | €20.25 | €6.58 | €6.46 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.