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Smith & Wesson Brands Évaluation
Le site SWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SWS ( €13.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SWS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$581.73m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 62.7x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 21x | n/a | €13.0m |
EIN3 Einhell Germany | 11.9x | 8.9% | €663.5m |
SUR Surteco Group | 41.3x | 24.5% | €229.5m |
SWS Smith & Wesson Brands | 16.9x | 27.2% | €581.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.9x |
| Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.56 | €16.91 +46.3% | 5.1% | €18.12 | €16.31 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.44 | €16.46 +6.6% | 9.1% | €18.29 | €14.63 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.97 | €16.46 +3.1% | 9.1% | €18.29 | €14.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €16.02 | €16.46 +2.7% | 9.1% | €18.29 | €14.63 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.48 | €15.02 +20.3% | 16.8% | €18.58 | €13.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.22 | €15.02 +22.9% | 16.8% | €18.58 | €13.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.50 | €15.02 +20.2% | 16.8% | €18.58 | €13.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.42 | €14.13 +13.8% | 22.9% | €18.64 | €11.18 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.78 | €14.13 +2.6% | 22.9% | €18.64 | €11.18 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €12.16 | €14.13 +16.2% | 22.9% | €18.64 | €11.18 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €10.80 | €13.92 +28.9% | 22.9% | €18.36 | €11.02 | €13.32 | 3 |
| Aug ’24 | €11.42 | €13.92 +21.9% | 22.9% | €18.36 | €11.02 | €15.04 | 3 |
| Jul ’24 | €11.94 | €13.92 +16.6% | 22.9% | €18.36 | €11.02 | €13.31 | 3 |
| Jun ’24 | €10.76 | €14.37 +33.5% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €15.44 | 3 |
| May ’24 | €10.84 | €14.37 +32.6% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €15.97 | 3 |
| Apr ’24 | €11.23 | €14.37 +28.0% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €16.02 | 3 |
| Mar ’24 | €10.01 | €14.37 +43.6% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €12.48 | 3 |
| Feb ’24 | €10.20 | €14.37 +40.8% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €12.22 | 3 |
| Jan ’24 | €8.00 | €14.37 +79.5% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €12.50 | 3 |
| Dec ’23 | €11.22 | €20.76 +85.0% | 17.8% | €25.70 | €16.81 | €12.42 | 3 |
| Nov ’23 | €11.48 | €20.76 +80.9% | 17.8% | €25.70 | €16.81 | €13.78 | 3 |
| Oct ’23 | €10.65 | €20.76 +94.9% | 17.8% | €25.70 | €16.81 | €12.16 | 3 |
| Sep ’23 | €13.08 | €19.84 +51.7% | 17.8% | €24.57 | €16.06 | €10.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.