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Sony Group Évaluation
Le site SON1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SON1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SON1 ( €85.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €85.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SON1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SON1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SON1? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥17.30t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SON1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 68.7x | ||
ADS adidas | 218.9x | 42.1% | €42.9b |
PUM PUMA | 22x | 17.1% | €5.8b |
GRMN Garmin | 24.3x | 4.2% | US$33.6b |
6752 Panasonic Holdings | 9.5x | 10.9% | JP¥3.0t |
SON1 Sony Group | 17.6x | 5.1% | €17.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SON1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SON1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SON1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SON1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | 22.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SON1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.78 | €21.00 +18.1% | 11.3% | €26.58 | €16.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.62 | €21.01 +19.3% | 12.8% | €27.19 | €16.12 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €15.84 | €20.16 +27.2% | 12.1% | €25.88 | €16.63 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €15.77 | €19.29 +22.3% | 11.1% | €23.56 | €15.32 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €15.20 | €19.42 +27.8% | 10.8% | €23.84 | €15.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | €15.65 | €19.98 +27.7% | 10.6% | €24.62 | €16.98 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €15.79 | €20.30 +28.6% | 10.3% | €24.49 | €17.15 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €16.34 | €20.46 +25.2% | 10.4% | €24.75 | €17.28 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €18.18 | €20.36 +12.0% | 11.9% | €24.92 | €16.16 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €16.98 | €20.61 +21.4% | 11.8% | €25.46 | €16.51 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €15.92 | €19.88 +24.8% | 11.9% | €24.56 | €15.92 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €16.07 | €20.51 +27.7% | 11.9% | €25.39 | €16.46 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €15.75 | €20.53 +30.4% | 11.8% | €25.32 | €16.42 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €15.74 | €20.59 +30.8% | 11.6% | €25.46 | €16.51 | €17.62 | 21 |
| Aug ’24 | €17.13 | €20.61 +20.3% | 12.2% | €25.71 | €15.39 | €15.84 | 21 |
| Jul ’24 | €16.69 | €20.19 +21.0% | 12.8% | €25.47 | €15.24 | €15.77 | 21 |
| Jun ’24 | €18.12 | €21.06 +16.2% | 12.7% | €26.85 | €16.07 | €15.20 | 21 |
| May ’24 | €16.30 | €20.49 +25.7% | 13.5% | €26.58 | €15.91 | €15.65 | 21 |
| Apr ’24 | €16.52 | €21.71 +31.4% | 14.4% | €28.54 | €15.30 | €15.79 | 19 |
| Mar ’24 | €15.75 | €21.51 +36.6% | 15.3% | €28.39 | €15.21 | €16.34 | 19 |
| Feb ’24 | €16.20 | €21.66 +33.7% | 15.8% | €28.93 | €15.50 | €18.18 | 19 |
| Jan ’24 | €14.36 | €20.95 +45.8% | 15.8% | €28.08 | €15.05 | €16.98 | 19 |
| Dec ’23 | €15.85 | €21.23 +33.9% | 16.1% | €28.56 | €15.31 | €15.92 | 19 |
| Nov ’23 | €15.01 | €20.43 +36.1% | 17.2% | €27.80 | €14.90 | €16.07 | 19 |
| Oct ’23 | €13.30 | €21.66 +62.9% | 16.1% | €28.74 | €16.67 | €15.75 | 19 |
| Sep ’23 | €15.70 | €22.74 +44.8% | 15.0% | €29.17 | €16.92 | €15.74 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.