Shimano Évaluation
Le site SHM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHM ( €129.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €152.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHM?
Mesure clé : Comme SHM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SHM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 44.6x |
| Les revenus | JP¥42.32b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.89t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 78.9x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
PUM PUMA | 26.5x | 18.6% | €6.8b |
ADS adidas | 99.9x | 38.1% | €38.1b |
BOSS Hugo Boss | 12.8x | 13.1% | €2.8b |
SHM Shimano | 44.6x | 18.3% | €1.9t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 78.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 44.6x |
| Juste PE Ratio | 24x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €129.30 | €155.75 +20.5% | 17.0% | €197.00 | €120.05 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €138.10 | €152.62 +10.5% | 17.0% | €193.04 | €117.64 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €168.00 | €157.59 -6.2% | 16.3% | €196.74 | €119.89 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €168.80 | €157.16 -6.9% | 14.2% | €195.33 | €123.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €159.30 | €147.27 -7.6% | 13.0% | €190.44 | €120.22 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €145.60 | €135.82 -6.7% | 16.2% | €180.22 | €106.22 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €149.60 | €137.16 -8.3% | 14.5% | €176.69 | €108.30 | n/a | 10 |
| May ’25 | €153.70 | €137.16 -10.8% | 14.5% | €176.69 | €108.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €137.20 | €133.10 -3.0% | 11.7% | €153.83 | €107.68 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €126.10 | €133.10 +5.5% | 11.7% | €153.83 | €107.68 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €132.70 | €140.89 +6.2% | 12.0% | €165.10 | €111.13 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €138.40 | €140.89 +1.8% | 12.0% | €165.10 | €111.13 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €139.70 | €138.07 -1.2% | 12.6% | €162.71 | €109.51 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €141.60 | €138.42 -2.2% | 12.8% | €163.95 | €110.35 | €138.10 | 9 |
| Oct ’24 | €126.60 | €141.07 +11.4% | 15.3% | €174.07 | €107.61 | €168.00 | 9 |
| Sep ’24 | €137.80 | €141.66 +2.8% | 13.7% | €174.25 | €107.72 | €168.80 | 10 |
| Aug ’24 | €140.90 | €147.27 +4.5% | 13.6% | €176.80 | €109.30 | €159.30 | 10 |
| Jul ’24 | €153.10 | €147.01 -4.0% | 14.5% | €175.60 | €108.55 | €145.60 | 12 |
| Jun ’24 | €145.80 | €153.94 +5.6% | 15.9% | €185.83 | €114.88 | €149.60 | 12 |
| May ’24 | €141.60 | €151.96 +7.3% | 14.9% | €183.18 | €113.24 | €153.70 | 12 |
| Apr ’24 | €158.00 | €167.44 +6.0% | 14.0% | €195.71 | €129.31 | €137.20 | 12 |
| Mar ’24 | €147.20 | €167.05 +13.5% | 14.9% | €206.61 | €127.41 | €126.10 | 12 |
| Feb ’24 | €163.90 | €190.18 +16.0% | 15.3% | €245.20 | €142.15 | €132.70 | 12 |
| Jan ’24 | €149.20 | €190.69 +27.8% | 15.7% | €238.73 | €138.39 | €138.40 | 12 |
| Dec ’23 | €168.90 | €193.29 +14.4% | 15.9% | €240.74 | €137.47 | €139.70 | 12 |
| Nov ’23 | €159.90 | €189.68 +18.6% | 15.7% | €236.74 | €135.18 | €141.60 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.