Dexelance Évaluation

Le site QZ2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QZ2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QZ2 ( €8.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QZ2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QZ2?

Mesure clé : Comme QZ2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QZ2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QZ2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QZ2?
Ratio PE	10.2x
Les revenus	€23.26m
Capitalisation boursière	€238.25m

QZ2 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.3x
Ratio PEG	4.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QZ2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QZ2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	61.1x
SUR Surteco Group	35.7x	22.8%	€313.2m
LEI Leifheit	21.3x	15.4%	€157.8m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	11x	n/a	€264.5m
ZPF Zapf Creation	176.5x	n/a	€199.4m
QZ2 Dexelance	10.2x	2.1%	€238.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QZ2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QZ2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QZ2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QZ2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QZ2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.2x
Juste PE Ratio	10x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: QZ2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QZ2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€8.44	€14.10 +67.1%	3.8%	€14.80	€13.50	n/a	3
Nov ’25	€8.62	€14.20 +64.7%	2.0%	€14.60	€14.00	n/a	3
Oct ’25	€8.87	€14.20 +60.1%	2.0%	€14.60	€14.00	n/a	3
Sep ’25	€9.59	€14.20 +48.1%	2.0%	€14.60	€14.00	n/a	3
Aug ’25	€9.63	€14.20 +47.5%	2.0%	€14.60	€14.00	n/a	3
Jul ’25	€9.99	€14.20 +42.1%	2.0%	€14.60	€14.00	n/a	3
Jun ’25	€10.12	€14.20 +40.3%	2.0%	€14.60	€14.00	n/a	3
May ’25	€10.22	€14.30 +39.9%	2.1%	€14.60	€14.00	n/a	2
Apr ’25	€9.09	€14.30 +57.3%	2.1%	€14.60	€14.00	n/a	2
Mar ’25	€8.84	€14.30 +61.8%	2.1%	€14.60	€14.00	n/a	2
Feb ’25	€8.87	€14.30 +61.2%	2.1%	€14.60	€14.00	n/a	2
Jan ’25	€9.61	€14.30 +48.8%	2.1%	€14.60	€14.00	n/a	2
Dec ’24	€8.99	€14.30 +59.1%	2.1%	€14.60	€14.00	n/a	2
Nov ’24	€8.18	€16.65 +103.5%	0.9%	€16.80	€16.50	€8.62	2
Oct ’24	€8.66	€16.65 +92.3%	0.9%	€16.80	€16.50	€8.87	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.