PUMA Évaluation
Le site PUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PUM ( €46.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PUM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PUM?
Mesure clé : Comme PUM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PUM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.1x |
| Les revenus | €258.00m |
| Capitalisation boursière | €6.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.8x | ||
BOSS Hugo Boss | 13x | 13.2% | €2.8b |
ADS adidas | 100.8x | 38.1% | €38.4b |
SKX Skechers U.S.A | 14.6x | 12.3% | US$9.2b |
BIRK Birkenstock Holding | 74.8x | 49.3% | US$8.6b |
PUM PUMA | 27.1x | 18.6% | €7.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PUM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.1x |
| Juste PE Ratio | 22.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PUM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €46.70 | €50.77 +8.7% | 21.5% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €42.57 | €49.40 +16.0% | 23.6% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.69 | €49.95 +32.5% | 23.3% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €38.80 | €49.48 +27.5% | 22.9% | €85.00 | €39.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €45.73 | €54.05 +18.2% | 21.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €43.95 | €54.55 +24.1% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €46.99 | €54.55 +16.1% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €43.33 | €50.79 +17.2% | 22.8% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €41.94 | €51.02 +21.7% | 23.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €41.80 | €50.43 +20.7% | 23.5% | €88.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €37.99 | €53.75 +41.5% | 22.5% | €88.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €50.46 | €67.50 +33.8% | 17.4% | €99.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €59.22 | €67.32 +13.7% | 17.7% | €99.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €53.78 | €68.00 +26.4% | 18.2% | €99.00 | €49.00 | €42.57 | 21 |
| Oct ’24 | €59.22 | €70.52 +19.1% | 18.0% | €99.00 | €49.00 | €37.69 | 21 |
| Sep ’24 | €62.02 | €70.36 +13.5% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €38.80 | 22 |
| Aug ’24 | €60.52 | €70.36 +16.3% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €45.73 | 22 |
| Jul ’24 | €55.32 | €69.09 +24.9% | 18.7% | €99.00 | €49.00 | €43.95 | 22 |
| Jun ’24 | €44.42 | €70.24 +58.1% | 18.0% | €100.00 | €50.00 | €46.99 | 21 |
| May ’24 | €53.26 | €71.05 +33.4% | 17.0% | €100.00 | €50.00 | €43.33 | 21 |
| Apr ’24 | €56.14 | €72.29 +28.8% | 15.1% | €100.00 | €50.00 | €41.94 | 21 |
| Mar ’24 | €56.66 | €73.45 +29.6% | 16.8% | €100.00 | €47.00 | €41.80 | 20 |
| Feb ’24 | €62.62 | €73.50 +17.4% | 17.4% | €96.00 | €47.00 | €37.99 | 20 |
| Jan ’24 | €56.68 | €71.95 +26.9% | 18.9% | €96.00 | €47.00 | €50.46 | 20 |
| Dec ’23 | €50.48 | €71.80 +42.2% | 19.1% | €96.00 | €47.00 | €59.22 | 20 |
| Nov ’23 | €47.00 | €72.65 +54.6% | 18.5% | €96.00 | €47.00 | €53.78 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.