Panasonic Holdings Corporation

DB:MAT1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €47.9b

Panasonic Holdings Évaluation

Le site MAT1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de MAT1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: MAT1 ( €20.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €17.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAT1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAT1?

Mesure clé : Comme MAT1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAT1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAT1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAT1?
Ratio PE46.8x
Les revenusJP¥189.54b
Capitalisation boursièreJP¥8.87t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAT1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAT1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.5x
ADS adidas
22.5x14.68%€30.9b
GRMN Garmin
26.4x6.94%US$45.9b
A066570 LG Electronics
53.9x36.78%₩38.1t
6758 Sony Group
19x8.39%JP¥19.4t
MAT1 Panasonic Holdings
46.8x23.56%€8.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAT1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MAT1 46.8xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAT1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAT1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.8x
Juste PE Ratio28.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAT1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€20.20
€19.47
-3.63%
18.89%€27.07€13.99n/a15
Jun ’27€19.09
€17.64
-7.58%
15.55%€22.71€13.91n/a15
May ’27€17.60
€16.32
-7.28%
16.23%€21.76€9.98n/a15
Apr ’27€15.31
€14.88
-2.82%
13.66%€17.44€10.00n/a15
Mar ’27€14.00
€13.85
-1.02%
16.72%€17.33€8.67n/a15
Feb ’27€11.69
€12.77
+9.26%
16.21%€16.33€8.71n/a15
Jan ’27€10.90
€11.88
+9.04%
13.54%€14.65€8.68n/a15
Dec ’26€10.36
€11.78
+13.73%
14.32%€14.89€8.82n/a15
Nov ’26€10.01
€11.78
+17.72%
16.33%€15.20€8.44n/a15
Oct ’26€9.30
€11.73
+26.11%
16.32%€14.40€8.64n/a15
Sep ’26€8.65
€11.84
+36.91%
16.32%€14.54€8.73n/a15
Aug ’26€8.73
€12.16
+39.28%
17.54%€15.81€8.79n/a15
Jul ’26€9.00
€12.90
+43.31%
15.57%€15.93€8.85n/a15
Jun ’26€10.36
€13.41
+29.51%
15.30%€16.48€9.16€19.0915
May ’26€9.93
€13.59
+36.78%
15.51%€16.67€9.26€17.6015
Apr ’26€10.61
€13.61
+28.35%
15.11%€16.66€9.25€15.3115
Mar ’26€11.70
€13.07
+11.75%
22.06%€17.34€8.60€14.0015
Feb ’26€9.69
€11.25
+16.14%
16.56%€14.33€8.35€11.6915
Jan ’26€9.84
€10.21
+3.69%
18.22%€14.10€8.21€10.9016
Dec ’25€9.14
€10.27
+12.35%
18.25%€14.39€8.38€10.3616
Nov ’25€7.88
€9.72
+23.34%
17.84%€13.27€8.08€10.0116
Oct ’25€7.70
€9.97
+29.54%
19.73%€13.66€6.61€9.3015
Sep ’25€7.46
€10.19
+36.54%
19.46%€13.66€6.61€8.6515
Aug ’25€6.95
€10.41
+49.78%
19.50%€14.85€6.59€8.7315
Jul ’25€7.55
€10.17
+34.66%
18.61%€14.01€6.81€9.0015
Jun ’25€7.99
€10.63
+32.98%
17.13%€14.27€6.93€10.3616
€19.12
Fair Value
5.7% surévalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/15 13:36
Cours de l'action en fin de journée2026/06/12 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Panasonic Holdings Corporation est couverte par 27 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yuji FujimoriBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc