JM Évaluation
Le site JMM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JMM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JMM ( €15.23 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JMM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JMM?
Mesure clé : Comme JMM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JMM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 50.5x |
| Les revenus | SEK 219.00m |
| Capitalisation boursière | SEK 11.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.7x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JMM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.4x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.5x | 9.2% | €731.5m |
SUR Surteco Group | 35.7x | 22.8% | €313.2m |
LEI Leifheit | 21.3x | 15.4% | €157.8m |
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
JMM JM | 50.5x | 58.3% | €11.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JMM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JMM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JMM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JMM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 50.5x |
| Juste PE Ratio | 46.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JMM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.23 | €16.57 +8.8% | 21.8% | €21.61 | €13.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €15.28 | €16.78 +9.8% | 20.6% | €21.51 | €13.34 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.69 | €16.78 -5.1% | 20.6% | €21.51 | €13.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €17.29 | €16.78 -2.9% | 20.6% | €21.51 | €13.34 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €17.74 | €16.78 -5.4% | 20.6% | €21.51 | €13.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.13 | €16.99 -0.8% | 21.8% | €22.16 | €13.74 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.20 | €16.18 -6.0% | 23.2% | €21.47 | €13.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.92 | €16.18 +1.6% | 23.2% | €21.47 | €13.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €19.00 | €16.49 -13.2% | 23.2% | €21.88 | €13.57 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €14.99 | €12.85 -14.3% | 10.3% | €14.18 | €11.52 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.95 | €11.08 -25.9% | 4.0% | €11.52 | €10.64 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.81 | €9.55 -39.6% | 9.1% | €10.42 | €8.69 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.50 | €9.55 -23.6% | 9.1% | €10.42 | €8.69 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €9.84 | €11.02 +12.0% | 23.1% | €13.57 | €8.48 | €15.28 | 2 |
| Oct ’24 | €12.43 | €12.80 +3.0% | 8.5% | €13.88 | €11.71 | €17.69 | 2 |
| Sep ’24 | €12.13 | €12.80 +5.5% | 8.5% | €13.88 | €11.71 | €17.29 | 2 |
| Aug ’24 | €14.06 | €12.80 -9.0% | 8.5% | €13.88 | €11.71 | €17.74 | 2 |
| Jul ’24 | €11.83 | €13.36 +12.9% | 9.7% | €14.65 | €12.07 | €17.13 | 2 |
| Jun ’24 | €11.08 | €14.33 +29.3% | 4.6% | €14.99 | €13.67 | €17.20 | 2 |
| May ’24 | €14.35 | €16.59 +15.6% | 17.3% | €19.46 | €13.71 | €15.92 | 2 |
| Apr ’24 | €15.00 | €17.09 +14.0% | 15.8% | €19.79 | €14.39 | €19.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.