Hanesbrands Évaluation
Le site HN9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HN9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HN9 ( €8.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HN9 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HN9?
Mesure clé : Comme HN9 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HN9? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | US$5.47b |
| Capitalisation boursière | US$3.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HN9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
BOSS Hugo Boss | 0.6x | 4.4% | €2.7b |
ADS adidas | 1.8x | 8.4% | €39.5b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 0.8x | n/a | €264.1m |
PUM PUMA | 0.8x | 7.0% | €6.6b |
HN9 Hanesbrands | 0.6x | -7.7% | €3.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HN9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HN9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 16 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: HN9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HN9 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HN9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.38 | €7.50 -10.6% | 54.5% | €15.47 | €0.95 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.35 | €5.96 -6.2% | 64.2% | €14.40 | €0.91 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €6.56 | €5.79 -11.8% | 60.7% | €14.13 | €0.89 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.74 | €5.79 +0.9% | 60.7% | €14.13 | €0.89 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €5.46 | €5.20 -4.8% | 71.7% | €14.51 | €0.92 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.48 | €5.20 +16.0% | 71.7% | €14.51 | €0.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.48 | €5.43 +21.2% | 77.5% | €16.06 | €0.93 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.19 | €5.23 +24.7% | 80.9% | €15.97 | €0.92 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €5.33 | €5.05 -5.2% | 84.1% | €15.95 | €0.92 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.94 | €5.05 +2.2% | 84.1% | €15.95 | €0.92 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €4.14 | €5.16 +24.5% | 80.1% | €17.11 | €0.91 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €3.98 | €5.16 +29.5% | 80.1% | €17.11 | €0.91 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €3.31 | €5.27 +59.3% | 79.2% | €17.34 | €0.92 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €3.86 | €5.83 +51.0% | 74.8% | €18.36 | €0.93 | €6.35 | 10 |
| Oct ’24 | €3.42 | €5.83 +70.5% | 74.8% | €18.36 | €0.93 | €6.56 | 10 |
| Sep ’24 | €4.82 | €5.84 +21.1% | 74.0% | €18.24 | €0.93 | €5.74 | 10 |
| Aug ’24 | €4.82 | €5.94 +23.2% | 80.5% | €18.09 | €0.90 | €5.46 | 8 |
| Jul ’24 | €4.10 | €5.94 +44.7% | 80.5% | €18.09 | €0.90 | €4.48 | 8 |
| Jun ’24 | €3.79 | €5.94 +56.7% | 80.5% | €18.09 | €0.90 | €4.48 | 8 |
| May ’24 | €4.62 | €6.41 +38.6% | 73.6% | €18.15 | €0.91 | €4.19 | 8 |
| Apr ’24 | €4.51 | €6.68 +48.4% | 71.3% | €18.44 | €0.92 | €5.33 | 8 |
| Mar ’24 | €5.28 | €6.81 +29.0% | 62.8% | €18.67 | €0.93 | €4.94 | 10 |
| Feb ’24 | €7.59 | €7.66 +0.9% | 58.0% | €20.30 | €2.77 | €4.14 | 10 |
| Jan ’24 | €5.96 | €7.47 +25.3% | 61.0% | €20.55 | €2.80 | €3.98 | 10 |
| Dec ’23 | €6.44 | €7.87 +22.2% | 56.8% | €21.16 | €2.88 | €3.31 | 11 |
| Nov ’23 | €6.84 | €10.67 +56.1% | 48.6% | €24.29 | €4.05 | €3.86 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.