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HusCompagniet Évaluation
Le site HCE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HCE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HCE ( €7.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HCE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HCE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | DKK 1.39b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.1x |
Ratio PEG | 2.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HCE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
LEI Leifheit | 0.7x | 4.1% | €167.4m |
SUR Surteco Group | 0.3x | 3.2% | €245.0m |
JZ6 Eigenheim Union 1898 Beteiligungs | 0.2x | 13.3% | €2.0m |
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
HCE HusCompagniet | 0.6x | 18.9% | €1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HCE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HCE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
Price-To-Sales vs Industrie: HCE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HCE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HCE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €8.52 | €10.14 +19.0% | 3.3% | €10.59 | €9.78 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €8.98 | €9.20 +2.5% | 11.0% | €10.05 | €7.77 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €7.50 | €7.98 +6.4% | 7.6% | €8.58 | €7.37 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €7.32 | €7.98 +9.0% | 7.6% | €8.58 | €7.37 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €7.76 | €7.57 -2.4% | 13.3% | €8.58 | €6.57 | n/a | 2 |
May ’25 | €7.40 | €7.57 +2.3% | 13.3% | €8.58 | €6.57 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €7.01 | €6.77 -3.4% | 3.0% | €6.97 | €6.57 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €5.79 | €6.64 +14.7% | 5.1% | €6.98 | €6.31 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €6.19 | €6.98 +12.7% | 9.6% | €7.65 | €6.31 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €6.11 | €6.98 +14.2% | 9.6% | €7.65 | €6.31 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €5.70 | €6.98 +22.4% | 9.6% | €7.65 | €6.31 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €5.39 | €9.11 +69.0% | 11.8% | €10.18 | €8.04 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €6.30 | €10.47 +66.1% | 2.6% | €10.73 | €10.20 | €8.74 | 2 |
Sep ’24 | €6.91 | €10.47 +51.5% | 2.6% | €10.73 | €10.20 | €8.98 | 2 |
Aug ’24 | €7.24 | €10.27 +41.9% | 0.7% | €10.34 | €10.20 | €7.50 | 2 |
Jul ’24 | €7.46 | €10.27 +37.6% | 0.7% | €10.33 | €10.20 | €7.32 | 2 |
Jun ’24 | €7.52 | €9.54 +26.8% | 7.0% | €10.21 | €8.86 | €7.76 | 2 |
May ’24 | €7.27 | €7.45 +2.4% | 18.9% | €8.85 | €6.04 | €7.40 | 2 |
Apr ’24 | €6.06 | €7.05 +16.4% | 14.3% | €8.06 | €6.04 | €7.01 | 2 |
Mar ’24 | €6.63 | €6.72 +1.3% | 20.0% | €8.06 | €5.38 | €5.79 | 2 |
Feb ’24 | €5.92 | €6.72 +13.5% | 20.0% | €8.06 | €5.38 | €6.19 | 2 |
Jan ’24 | €5.38 | €5.71 +6.1% | 5.9% | €6.05 | €5.37 | €6.11 | 2 |
Dec ’23 | €6.18 | €5.71 -7.6% | 5.9% | €6.05 | €5.37 | €5.70 | 2 |
Nov ’23 | €6.40 | €5.71 -10.8% | 5.9% | €6.05 | €5.37 | €5.39 | 2 |
Oct ’23 | €5.83 | €8.40 +44.1% | 4.0% | €8.74 | €8.07 | €6.30 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.