Funko Évaluation
Le site FU2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FU2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FU2 ( €10.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FU2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FU2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FU2? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FU2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
TNIE tonies | 2.1x | 19.6% | €816.3m |
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
H9Y HanseYachts | 0.2x | n/a | €33.3m |
ULC UNITEDLABELS | 0.5x | 11.9% | €10.6m |
FU2 Funko | 0.6x | 6.5% | €619.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FU2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FU2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
Price-To-Sales vs Industrie: FU2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FU2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FU2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.68 | €10.19 -4.6% | 27.8% | €13.89 | €6.02 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.75 | €9.60 -10.7% | 30.0% | €13.55 | €5.87 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.18 | €9.27 +1.0% | 25.3% | €11.91 | €5.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.09 | €9.34 +2.8% | 25.3% | €12.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.91 | €9.14 +2.5% | 27.4% | €12.03 | €6.02 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.02 | €8.52 +6.2% | 23.1% | €11.05 | €5.98 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.59 | €8.03 +43.6% | 20.6% | €9.77 | €5.58 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.67 | €7.50 +32.3% | 22.5% | €9.64 | €5.51 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.39 | €7.61 +19.1% | 17.4% | €9.69 | €6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.42 | €7.78 +21.2% | 17.1% | €9.61 | €5.95 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.78 | €7.92 +16.8% | 16.4% | €9.51 | €5.88 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.83 | €8.02 +37.6% | 15.3% | €9.79 | €6.06 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.14 | €7.31 +2.4% | 19.1% | €9.02 | €4.75 | €10.69 | 5 |
| Oct ’24 | €6.90 | €7.16 +3.8% | 16.5% | €8.73 | €5.05 | €10.75 | 5 |
| Sep ’24 | €6.40 | €7.16 +11.9% | 16.5% | €8.73 | €5.05 | €9.18 | 5 |
| Aug ’24 | €7.16 | €10.11 +41.2% | 39.2% | €17.97 | €5.39 | €9.09 | 6 |
| Jul ’24 | €9.94 | €10.73 +8.0% | 36.0% | €18.40 | €5.98 | €8.91 | 6 |
| Jun ’24 | €11.48 | €10.37 -9.7% | 34.4% | €18.15 | €5.90 | €8.02 | 7 |
| May ’24 | €8.90 | €9.95 +11.8% | 36.4% | €18.33 | €5.96 | €5.59 | 7 |
| Apr ’24 | €8.39 | €10.24 +22.1% | 36.4% | €18.87 | €6.13 | €5.67 | 7 |
| Mar ’24 | €10.00 | €11.69 +16.9% | 30.5% | €18.96 | €8.06 | €6.39 | 6 |
| Feb ’24 | €10.50 | €11.17 +6.4% | 28.9% | €18.40 | €7.82 | €6.42 | 7 |
| Jan ’24 | €9.77 | €13.63 +39.6% | 29.5% | €20.59 | €9.36 | €6.78 | 8 |
| Dec ’23 | €9.15 | €13.88 +51.7% | 31.3% | €21.24 | €8.69 | €5.83 | 8 |
| Nov ’23 | €21.11 | €30.70 +45.4% | 25.8% | €48.62 | €22.28 | €7.14 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.