Topgolf Callaway Brands Évaluation
Le site CLY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLY ( €8.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLY?
Mesure clé : Comme CLY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CLY? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | US$4.21b |
| Capitalisation boursière | US$1.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CLY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
TNIE tonies | 2x | 20.0% | €784.4m |
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
H9Y HanseYachts | 0.2x | n/a | €34.3m |
ULC UNITEDLABELS | 0.6x | 11.9% | €12.3m |
CLY Topgolf Callaway Brands | 0.4x | 4.1% | €1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CLY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CLY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CLY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CLY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.15 | €13.97 +71.4% | 52.2% | €35.88 | €8.97 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €8.83 | €14.15 +60.3% | 45.1% | €35.09 | €9.24 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €9.78 | €14.20 +45.2% | 43.5% | €34.19 | €9.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €9.03 | €14.53 +61.0% | 41.5% | €34.31 | €9.03 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €15.11 | €18.72 +23.9% | 41.0% | €36.99 | €10.17 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €14.12 | €19.31 +36.8% | 40.6% | €37.25 | €10.24 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €14.07 | €18.98 +34.9% | 40.0% | €37.13 | €10.21 | n/a | 14 |
| May ’25 | €15.18 | €18.47 +21.7% | 43.0% | €37.31 | €9.33 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €15.00 | €16.84 +12.3% | 39.0% | €36.91 | €9.23 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €13.10 | €16.84 +28.6% | 39.0% | €36.91 | €9.23 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €12.20 | €16.38 +34.2% | 44.4% | €39.80 | €8.33 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €13.10 | €16.08 +22.7% | 45.0% | €39.39 | €9.16 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €11.20 | €16.60 +48.2% | 44.7% | €39.42 | €9.17 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €11.40 | €24.81 +117.6% | 37.5% | €52.99 | €11.83 | €8.83 | 14 |
| Oct ’24 | €12.70 | €25.07 +97.4% | 36.4% | €52.97 | €11.82 | €9.78 | 14 |
| Sep ’24 | €16.00 | €27.11 +69.4% | 31.2% | €51.40 | €14.68 | €9.03 | 13 |
| Aug ’24 | €18.10 | €29.45 +62.7% | 25.2% | €50.93 | €16.37 | €15.11 | 13 |
| Jul ’24 | €18.20 | €29.83 +63.9% | 26.1% | €52.08 | €16.74 | €14.12 | 13 |
| Jun ’24 | €15.80 | €29.83 +88.8% | 26.1% | €52.08 | €16.74 | €14.07 | 13 |
| May ’24 | €20.20 | €30.71 +52.0% | 22.6% | €51.05 | €20.97 | €15.18 | 13 |
| Apr ’24 | €19.24 | €31.92 +65.8% | 23.2% | €52.44 | €19.66 | €15.00 | 12 |
| Mar ’24 | €21.68 | €31.92 +47.2% | 23.2% | €52.44 | €19.66 | €13.10 | 12 |
| Feb ’24 | €22.25 | €30.66 +37.8% | 24.9% | €51.51 | €19.32 | €12.20 | 12 |
| Jan ’24 | €18.10 | €32.16 +77.7% | 24.8% | €54.02 | €21.22 | €13.10 | 12 |
| Dec ’23 | €19.84 | €32.16 +62.1% | 24.8% | €54.02 | €21.22 | €11.20 | 12 |
| Nov ’23 | €18.78 | €33.89 +80.4% | 25.3% | €54.55 | €20.83 | €11.40 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.