Beazer Homes USA Évaluation
Le site BE4A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BE4A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BE4A ( €32.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €103.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BE4A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BE4A?
Mesure clé : Comme BE4A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BE4A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.6x |
| Les revenus | US$140.18m |
| Capitalisation boursière | US$1.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BE4A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €723.6m |
SUR Surteco Group | 34.8x | 22.8% | €305.5m |
LEI Leifheit | 20.9x | 15.4% | €154.9m |
BOSS Hugo Boss | 10.3x | 13.1% | €2.2b |
BE4A Beazer Homes USA | 7.6x | 12.5% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BE4A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BE4A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BE4A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BE4A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.6x |
| Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BE4A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €32.60 | €40.57 +24.4% | 4.9% | €42.95 | €38.18 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.00 | €36.43 +30.1% | 7.7% | €40.73 | €33.49 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €30.20 | €35.34 +17.0% | 8.5% | €40.52 | €33.32 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €27.60 | €35.01 +26.8% | 4.3% | €37.52 | €33.86 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.80 | €34.57 +12.2% | 8.5% | €38.72 | €30.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €25.20 | €34.57 +37.2% | 8.5% | €38.72 | €30.42 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €25.00 | €34.57 +38.3% | 8.5% | €38.72 | €30.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | €26.20 | €34.44 +31.4% | 10.1% | €39.09 | €30.72 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €29.00 | €34.44 +18.8% | 10.1% | €39.10 | €30.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €28.60 | €34.44 +20.4% | 10.1% | €39.10 | €30.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.00 | €33.21 +14.5% | 9.1% | €36.90 | €29.52 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.40 | €32.52 +7.0% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €23.80 | €32.52 +36.7% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €22.40 | €32.52 +45.2% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | €28.00 | 3 |
| Oct ’24 | €23.80 | €32.52 +36.7% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | €30.20 | 3 |
| Sep ’24 | €27.00 | €32.52 +20.5% | 7.1% | €34.98 | €29.46 | €27.60 | 3 |
| Aug ’24 | €31.60 | €32.13 +1.7% | 7.1% | €34.56 | €29.10 | €30.80 | 3 |
| Jul ’24 | €25.60 | €25.35 -1.0% | 13.3% | €29.32 | €21.07 | €25.20 | 3 |
| Jun ’24 | €19.20 | €19.66 +2.4% | 5.8% | €20.87 | €18.15 | €25.00 | 3 |
| May ’24 | €15.50 | €19.66 +26.9% | 5.8% | €20.87 | €18.15 | €26.20 | 3 |
| Apr ’24 | €13.90 | €18.95 +36.4% | 10.1% | €21.44 | €16.78 | €29.00 | 3 |
| Mar ’24 | €14.00 | €18.95 +35.4% | 10.1% | €21.44 | €16.78 | €28.60 | 3 |
| Feb ’24 | €14.90 | €17.50 +17.4% | 7.4% | €19.34 | €16.58 | €29.00 | 3 |
| Jan ’24 | €12.00 | €17.42 +45.1% | 13.6% | €20.32 | €14.51 | €30.40 | 3 |
| Dec ’23 | €13.00 | €17.42 +34.0% | 13.6% | €20.32 | €14.51 | €23.80 | 3 |
| Nov ’23 | €11.30 | €23.34 +106.5% | 25.6% | €29.42 | €15.22 | €22.40 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.