Beazer Homes USA, Inc.

DB:BE4A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €775.1m

Beazer Homes USA Évaluation

Le site BE4A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BE4A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€104.01
Fair Value
75.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BE4A ( €25.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €104.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BE4A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BE4A?

Mesure clé : Comme BE4A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BE4A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BE4A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BE4A?
Ratio PE5.7x
Les revenusUS$140.18m
Capitalisation boursièreUS$799.52m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BE4A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BE4A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.4x
EIN3 Einhell Germany
12.5x9.3%€726.9m
SUR Surteco Group
35.3x27.8%€310.1m
LEI Leifheit
21.2x17.6%€157.3m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
BE4A Beazer Homes USA
5.7x12.5%€799.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BE4A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BE4A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BE4A 5.7xMoyenne de l'industrie 13.6xNo. of Companies12PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BE4A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BE4A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BE4A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.7x
Juste PE Ratio15.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BE4A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BE4A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€25.20
€40.84
+62.1%
4.9%€43.24€38.44n/a4
Jan ’26€26.20
€40.84
+55.9%
4.9%€43.24€38.44n/a4
Dec ’25€32.60
€40.37
+23.8%
4.9%€42.75€38.00n/a4
Nov ’25€28.00
€36.43
+30.1%
7.7%€40.73€33.49n/a4
Oct ’25€30.20
€35.34
+17.0%
8.5%€40.52€33.32n/a4
Sep ’25€27.60
€35.01
+26.8%
4.3%€37.52€33.86n/a4
Aug ’25€30.80
€34.57
+12.2%
8.5%€38.72€30.42n/a4
Jul ’25€25.20
€34.57
+37.2%
8.5%€38.72€30.42n/a4
Jun ’25€25.00
€34.57
+38.3%
8.5%€38.72€30.42n/a4
May ’25€26.20
€34.44
+31.4%
10.1%€39.09€30.72n/a3
Apr ’25€29.00
€34.44
+18.8%
10.1%€39.10€30.72n/a3
Mar ’25€28.60
€34.44
+20.4%
10.1%€39.10€30.72n/a3
Feb ’25€29.00
€33.21
+14.5%
9.1%€36.90€29.52n/a3
Jan ’25€30.40
€32.52
+7.0%
7.1%€34.98€29.46€26.203
Dec ’24€23.80
€32.52
+36.7%
7.1%€34.98€29.46€32.603
Nov ’24€22.40
€32.52
+45.2%
7.1%€34.98€29.46€28.003
Oct ’24€23.80
€32.52
+36.7%
7.1%€34.98€29.46€30.203
Sep ’24€27.00
€32.52
+20.5%
7.1%€34.98€29.46€27.603
Aug ’24€31.60
€32.13
+1.7%
7.1%€34.56€29.10€30.803
Jul ’24€25.60
€25.35
-1.0%
13.3%€29.32€21.07€25.203
Jun ’24€19.20
€19.66
+2.4%
5.8%€20.87€18.15€25.003
May ’24€15.50
€19.66
+26.9%
5.8%€20.87€18.15€26.203
Apr ’24€13.90
€18.95
+36.4%
10.1%€21.44€16.78€29.003
Mar ’24€14.00
€18.95
+35.4%
10.1%€21.44€16.78€28.603
Feb ’24€14.90
€17.50
+17.4%
7.4%€19.34€16.58€29.003
Jan ’24€12.00
€17.42
+45.1%
13.6%€20.32€14.51€30.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€40.31
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/08 07:40
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Beazer Homes USA, Inc. est couverte par 16 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jonathan EllisBofA Global Research
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Willy RandowCitigroup Inc