Archicom Évaluation
Le site 696 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 696 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 696 ( €7.82 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 696 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 696?
Mesure clé : Comme 696 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 696? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.5x |
| Les revenus | zł265.80m |
| Capitalisation boursière | zł2.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 696 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.1x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €722.4m |
SUR Surteco Group | 36.1x | 22.8% | €316.3m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €268.7m |
LEI Leifheit | 21x | 15.4% | €155.4m |
696 Archicom | 7.5x | 30.0% | €2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 696 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 696 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 696 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 696 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.5x |
| Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 696 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.82 | €9.14 +16.9% | 5.9% | €9.76 | €8.44 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.40 | €8.86 +19.7% | 6.9% | €9.72 | €8.41 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.96 | €8.79 +26.3% | 8.7% | €9.83 | €8.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.34 | €8.71 +37.3% | 8.7% | €9.72 | €7.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.82 | €8.31 +21.9% | 2.8% | €8.54 | €7.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.72 | €8.40 +8.8% | 3.4% | €8.72 | €8.03 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.40 | €8.40 -0.05% | 3.4% | €8.72 | €8.03 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.52 | €8.20 +9.1% | 2.5% | €8.41 | €8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.24 | €8.15 +12.5% | 2.5% | €8.35 | €7.94 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.10 | €8.12 +33.1% | 2.6% | €8.33 | €7.91 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.24 | €7.84 +25.7% | 5.2% | €8.25 | €7.44 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.20 | €7.82 +26.2% | 5.2% | €8.23 | €7.42 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.86 | €7.82 +33.5% | 5.2% | €8.23 | €7.42 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €4.99 | €7.68 +53.9% | 5.2% | €8.08 | €7.28 | €7.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.