Bonava Évaluation
Le site 66B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 66B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 66B pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 66B pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 66B?
Mesure clé : Comme 66B n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 66B? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | SEK 10.04b |
| Capitalisation boursière | SEK 2.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 66B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
LEI Leifheit | 0.6x | 4.5% | €159.2m |
SUR Surteco Group | 0.4x | 4.4% | €316.3m |
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
TRU Traumhaus | 0.03x | 14.2% | €2.0m |
66B Bonava | 0.3x | -16.5% | €2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 66B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 66B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 14 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 66B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 0.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 66B par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.07x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 66B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.64 | €1.47 +130.0% | 47.1% | €2.16 | €0.78 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.78 | €1.49 +90.4% | 47.1% | €2.19 | €0.79 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.69 | €1.48 +115.5% | 49.3% | €2.21 | €0.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.69 | €1.46 +112.6% | 47.1% | €2.15 | €0.77 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.73 | €1.46 +100.7% | 47.1% | €2.15 | €0.77 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.72 | €1.47 +105.2% | 44.9% | €2.14 | €0.81 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.82 | €1.47 +79.2% | 44.9% | €2.14 | €0.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.81 | €1.48 +82.1% | 44.9% | €2.14 | €0.81 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.83 | €1.59 +92.8% | 38.7% | €2.23 | €0.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.67 | €1.59 +139.3% | 38.7% | €2.23 | €0.76 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.14 | €1.74 +52.0% | 28.2% | €2.23 | €1.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.14 | €1.78 +55.9% | 22.0% | €2.18 | €1.39 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.11 | €1.78 +60.5% | 22.0% | €2.18 | €1.39 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.41 | €2.35 +66.8% | 31.5% | €3.36 | €1.60 | €0.78 | 3 |
| Oct ’24 | €1.56 | €2.35 +50.9% | 31.5% | €3.36 | €1.60 | €0.69 | 3 |
| Sep ’24 | €1.45 | €2.42 +67.1% | 31.5% | €3.46 | €1.64 | €0.69 | 3 |
| Aug ’24 | €1.63 | €2.42 +48.3% | 31.5% | €3.46 | €1.64 | €0.73 | 3 |
| Jul ’24 | €1.49 | €2.43 +63.6% | 30.0% | €3.44 | €1.72 | €0.72 | 3 |
| Jun ’24 | €1.48 | €2.47 +66.5% | 31.5% | €3.53 | €1.68 | €0.82 | 3 |
| May ’24 | €1.58 | €2.62 +66.3% | 28.9% | €3.54 | €1.68 | €0.81 | 3 |
| Apr ’24 | €1.86 | €3.09 +66.4% | 17.8% | €3.87 | €2.70 | €0.83 | 3 |
| Mar ’24 | €2.06 | €3.09 +50.1% | 17.8% | €3.87 | €2.70 | €0.67 | 3 |
| Feb ’24 | €2.86 | €3.53 +23.4% | 19.3% | €4.48 | €2.96 | €1.14 | 3 |
| Jan ’24 | €2.61 | €3.67 +40.5% | 20.4% | €4.58 | €2.75 | €1.14 | 3 |
| Dec ’23 | €2.57 | €3.67 +42.5% | 20.4% | €4.58 | €2.75 | €1.11 | 3 |
| Nov ’23 | €2.94 | €3.67 +24.8% | 20.4% | €4.58 | €2.75 | €1.41 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.