China Lilang Évaluation
Le site 5LX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5LX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5LX ( €0.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5LX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5LX?
Mesure clé : Comme 5LX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5LX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.8x |
| Les revenus | CN¥540.10m |
| Capitalisation boursière | CN¥4.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5LX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.6x | ||
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.1m |
BOSS Hugo Boss | 10.3x | 13.1% | €2.2b |
ADS adidas | 104.6x | 38.1% | €39.8b |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €723.6m |
5LX China Lilang | 7.8x | 11.3% | €4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5LX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5LX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5LX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5LX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.8x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5LX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.43 | €0.59 +38.0% | 3.6% | €0.62 | €0.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.43 | €0.59 +37.3% | 4.6% | €0.62 | €0.56 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.45 | €0.59 +29.5% | 4.6% | €0.62 | €0.56 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.50 | €0.59 +17.6% | 4.6% | €0.62 | €0.56 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.46 | €0.64 +38.3% | 4.0% | €0.67 | €0.61 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.47 | €0.64 +37.1% | 4.0% | €0.67 | €0.61 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.45 | €0.65 +43.4% | 4.2% | €0.68 | €0.61 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.49 | €0.65 +33.4% | 4.2% | €0.68 | €0.61 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.56 | €0.65 +16.8% | 4.2% | €0.68 | €0.61 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.47 | €0.58 +23.8% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.45 | €0.58 +27.6% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.46 | €0.58 +24.8% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.47 | €0.58 +23.3% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.42 | €0.58 +36.6% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | €0.43 | 2 |
| Oct ’24 | €0.42 | €0.56 +32.4% | 2.8% | €0.58 | €0.54 | €0.45 | 3 |
| Sep ’24 | €0.43 | €0.56 +29.3% | 2.8% | €0.58 | €0.54 | €0.50 | 3 |
| Aug ’24 | €0.46 | €0.58 +25.1% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.46 | 2 |
| Jul ’24 | €0.47 | €0.58 +21.4% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.47 | 2 |
| Jun ’24 | €0.47 | €0.58 +22.5% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.45 | 2 |
| May ’24 | €0.47 | €0.58 +22.5% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.49 | 2 |
| Apr ’24 | €0.43 | €0.58 +35.1% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.56 | 2 |
| Mar ’24 | €0.46 | €0.67 +45.9% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.47 | 3 |
| Feb ’24 | €0.46 | €0.67 +45.9% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.45 | 3 |
| Jan ’24 | €0.43 | €0.67 +57.6% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.46 | 3 |
| Dec ’23 | €0.43 | €0.67 +55.4% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.47 | 3 |
| Nov ’23 | €0.41 | €0.67 +62.1% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.42 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.