Xtep International Holdings Évaluation
Le site 4QI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4QI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4QI ( €0.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4QI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4QI?
Mesure clé : Comme 4QI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4QI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | CN¥1.12b |
| Capitalisation boursière | CN¥12.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4QI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.5x | ||
PUM PUMA | 25.7x | 18.6% | €6.6b |
BOSS Hugo Boss | 12.7x | 13.1% | €2.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.1m |
EIN3 Einhell Germany | 12.6x | 9.2% | €732.6m |
4QI Xtep International Holdings | 10.8x | 13.4% | €13.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4QI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4QI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4QI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4QI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4QI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.61 | €0.79 +29.5% | 11.1% | €0.97 | €0.54 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €0.68 | €0.79 +17.0% | 11.1% | €0.97 | €0.54 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €0.66 | €0.73 +9.9% | 11.2% | €0.84 | €0.53 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €0.60 | €0.72 +19.6% | 11.3% | €0.84 | €0.52 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €0.54 | €0.73 +37.2% | 12.1% | €0.88 | €0.53 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €0.56 | €0.74 +31.1% | 12.5% | €0.91 | €0.53 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €0.65 | €0.74 +13.1% | 12.2% | €0.90 | €0.53 | n/a | 24 |
| May ’25 | €0.59 | €0.71 +20.0% | 13.4% | €0.88 | €0.49 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €0.56 | €0.70 +23.8% | 15.4% | €0.87 | €0.48 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €0.51 | €0.77 +50.7% | 28.1% | €1.43 | €0.48 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €0.44 | €0.79 +79.6% | 30.4% | €1.43 | €0.48 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €0.49 | €0.92 +88.7% | 23.5% | €1.42 | €0.58 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €0.52 | €0.98 +89.1% | 18.9% | €1.42 | €0.63 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €0.84 | €1.26 +50.5% | 11.3% | €1.53 | €0.85 | €0.68 | 23 |
| Oct ’24 | €0.86 | €1.28 +48.0% | 10.4% | €1.53 | €0.91 | €0.66 | 23 |
| Sep ’24 | €0.91 | €1.24 +37.2% | 10.4% | €1.49 | €0.88 | €0.60 | 23 |
| Aug ’24 | €0.99 | €1.26 +27.0% | 7.6% | €1.50 | €1.08 | €0.54 | 23 |
| Jul ’24 | €0.94 | €1.36 +44.2% | 6.8% | €1.53 | €1.13 | €0.56 | 22 |
| Jun ’24 | €0.92 | €1.40 +52.6% | 5.8% | €1.56 | €1.16 | €0.65 | 21 |
| May ’24 | €1.06 | €1.41 +32.7% | 5.9% | €1.57 | €1.17 | €0.59 | 21 |
| Apr ’24 | €1.18 | €1.36 +15.3% | 6.6% | €1.52 | €1.18 | €0.56 | 20 |
| Mar ’24 | €1.10 | €1.40 +27.6% | 10.1% | €1.66 | €1.12 | €0.51 | 23 |
| Feb ’24 | €1.22 | €1.44 +18.2% | 12.8% | €1.91 | €1.13 | €0.44 | 25 |
| Jan ’24 | €1.04 | €1.41 +35.7% | 21.1% | €1.90 | €0.50 | €0.49 | 24 |
| Dec ’23 | €1.11 | €1.44 +29.5% | 21.4% | €1.89 | €0.50 | €0.52 | 23 |
| Nov ’23 | €0.97 | €1.53 +57.9% | 21.5% | €1.94 | €0.52 | €0.84 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.