Nacon Évaluation

Le site 4AW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4AW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4AW ( €0.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4AW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4AW?

Mesure clé : Comme 4AW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4AW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4AW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4AW?
Ratio PE	3.2x
Les revenus	€17.53m
Capitalisation boursière	€56.65m

4AW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.9x
Ratio PEG	-6.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4AW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4AW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.3x
VG0K Vivanco Gruppe	0.4x	n/a	€1.1m
LEI Leifheit	20.1x	15.4%	€148.8m
DIE Dierig Holding	13.2x	n/a	€38.2m
SUR Surteco Group	31.5x	22.8%	€276.0m
4AW Nacon	3.2x	-0.5%	€56.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4AW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4AW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4AW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4AW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4AW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.2x
Juste PE Ratio	8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4AW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4AW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€0.53	€1.58 +198.1%	33.3%	€2.20	€0.90	n/a	5
Nov ’25	€0.59	€1.62 +173.6%	34.3%	€2.20	€0.90	n/a	5
Oct ’25	€0.87	€2.12 +144.8%	14.7%	€2.70	€1.80	n/a	5
Sep ’25	€1.05	€2.12 +101.9%	14.7%	€2.70	€1.80	n/a	5
Aug ’25	€1.14	€2.12 +85.6%	14.7%	€2.70	€1.80	n/a	5
Jul ’25	€1.16	€2.40 +106.5%	18.1%	€2.90	€1.70	n/a	5
Jun ’25	€1.24	€2.28 +84.2%	17.0%	€2.80	€1.70	n/a	5
May ’25	€1.12	€2.28 +103.6%	17.0%	€2.80	€1.70	n/a	5
Apr ’25	€1.27	€2.34 +83.7%	16.1%	€2.80	€1.70	n/a	5
Mar ’25	€1.34	€2.34 +74.9%	16.1%	€2.80	€1.70	n/a	5
Feb ’25	€1.68	€2.34 +39.1%	16.1%	€2.80	€1.70	n/a	5
Jan ’25	€1.59	€2.52 +58.5%	6.8%	€2.80	€2.30	n/a	5
Dec ’24	€1.66	€2.52 +51.4%	6.8%	€2.80	€2.30	n/a	5
Nov ’24	€1.43	€2.53 +76.1%	9.0%	€2.90	€2.30	€0.59	4
Oct ’24	€1.31	€3.32 +153.4%	21.1%	€4.30	€2.30	€0.87	5
Sep ’24	€1.58	€3.32 +110.4%	21.1%	€4.30	€2.30	€1.05	5
Aug ’24	€1.94	€3.32 +71.3%	21.1%	€4.30	€2.30	€1.14	5
Jul ’24	€1.97	€3.53 +79.0%	18.0%	€4.30	€2.60	€1.16	6
Jun ’24	€2.22	€3.53 +59.5%	18.0%	€4.30	€2.60	€1.24	6
May ’24	€2.39	€3.85 +61.1%	26.7%	€5.70	€2.60	€1.12	6
Apr ’24	€2.13	€4.18 +96.9%	25.5%	€5.70	€2.20	€1.27	6
Mar ’24	€2.31	€4.23 +83.7%	27.0%	€6.00	€2.20	€1.34	6
Feb ’24	€2.36	€4.23 +79.8%	27.0%	€6.00	€2.20	€1.68	6
Jan ’24	€2.61	€5.11 +96.1%	41.5%	€9.00	€2.20	€1.59	6
Dec ’23	€2.84	€5.75 +102.8%	35.6%	€9.00	€4.00	€1.66	4
Nov ’23	€2.57	€5.70 +122.2%	20.5%	€7.00	€4.30	€1.43	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.