Vistry Group PLC

DB:44B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.6b

Vistry Group Évaluation

Le site 44B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 44B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 44B ( €8.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 44B se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 44B?

Mesure clé : Comme 44B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 44B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 44B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 44B?
Ratio PE63.1x
Les revenusUK£36.40m
Capitalisation boursièreUK£2.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 44B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 44B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
BOSS Hugo Boss
11.3x0.10%€2.5b
EIN3 Einhell Germany
12.5x8.52%€928.5m
TNIE tonies
45.7x41.63%€1.3b
GRBK Green Brick Partners
10.3x-1.96%US$3.5b
44B Vistry Group
63.1x25.82%€2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 44B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 44B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
44B 63.1xMoyenne de l'industrie 15.9xNo. of Companies11PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 44B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 44B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

44B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 63.1x
Juste PE Ratio19x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 44B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 44B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.36
€7.75
-7.28%
11.56%€9.31€5.51n/a18
Feb ’27€7.64
€7.71
+0.96%
11.56%€9.26€5.48n/a18
Jan ’27€7.13
€7.47
+4.73%
11.21%€8.81€5.41n/a17
Dec ’26€7.60
€7.36
-3.16%
11.40%€8.79€5.69n/a17
Nov ’26€7.50
€7.30
-2.71%
11.30%€8.79€5.68n/a16
Oct ’26€7.34
€7.15
-2.64%
13.24%€8.84€5.15n/a16
Sep ’26€7.02
€7.19
+2.43%
13.66%€8.95€5.21n/a15
Aug ’26€6.79
€7.17
+5.73%
13.74%€8.91€5.18n/a15
Jul ’26€7.41
€7.26
-1.94%
13.37%€9.06€5.28n/a15
Jun ’26€7.58
€7.42
-2.02%
14.70%€9.32€5.34n/a16
May ’26€7.36
€7.21
-2.04%
14.58%€9.10€5.25n/a15
Apr ’26€6.80
€7.49
+10.08%
14.61%€9.34€5.39n/a15
Mar ’26€7.20
€7.57
+5.18%
14.03%€9.52€5.76n/a15
Feb ’26€7.09
€7.37
+3.97%
14.28%€9.30€5.63€7.6415
Jan ’26€6.66
€8.80
+32.18%
19.09%€11.46€5.43€7.1313
Dec ’25€7.79
€10.87
+39.67%
25.32%€18.44€7.24€7.6014
Nov ’25€10.82
€13.13
+21.33%
18.54%€18.49€10.57€7.5014
Oct ’25€15.74
€16.84
+7.00%
11.94%€18.60€11.01€7.3415
Sep ’25€15.88
€15.50
-2.38%
15.24%€18.16€10.75€7.0215
Aug ’25€16.35
€14.99
-8.31%
16.93%€18.40€10.77€6.7916
Jul ’25€13.85
€14.63
+5.60%
15.86%€17.90€10.73€7.4116
Jun ’25€15.08
€13.98
-7.28%
17.00%€17.78€10.66€7.5815
May ’25€13.83
€13.39
-3.15%
15.12%€16.36€10.60€7.3615
Apr ’25€14.27
€12.74
-10.73%
19.40%€16.31€6.76€6.8015
Mar ’25€12.20
€11.27
-7.59%
17.45%€15.18€6.77€7.2015
Feb ’25€11.71
€11.22
-4.15%
18.00%€15.25€6.80€7.0915
€7.75
Fair Value
7.8% surévalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/17 13:41
Cours de l'action en fin de journée2026/02/17 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports ainsi que des didacticiels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vistry Group PLC est couverte par 29 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays