Berkeley Group Holdings Évaluation
Le site 42B0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 42B0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 42B0 ( €51.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €48.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 42B0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 42B0?
Mesure clé : Comme 42B0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 42B0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11x |
| Les revenus | UK£397.60m |
| Capitalisation boursière | UK£4.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | -2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 42B0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
PUM PUMA | 25.6x | 18.6% | €6.6b |
BOSS Hugo Boss | 11.6x | 13.1% | €2.5b |
EIN3 Einhell Germany | 12.7x | 9.2% | €739.4m |
KBH KB Home | 10x | 7.1% | US$6.1b |
42B0 Berkeley Group Holdings | 11x | -4.2% | €4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 42B0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 42B0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 42B0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Consumer Durables ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 42B0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | 12.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 42B0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €51.05 | €61.70 +20.9% | 10.8% | €77.11 | €49.69 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €52.40 | €62.57 +19.4% | 10.4% | €77.28 | €49.79 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €56.10 | €62.45 +11.3% | 10.5% | €76.98 | €49.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €60.89 | €60.99 +0.2% | 10.9% | €76.19 | €49.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €62.08 | €60.82 -2.0% | 10.5% | €76.47 | €49.28 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €56.12 | €60.28 +7.4% | 10.5% | €75.88 | €48.89 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €63.17 | €59.01 -6.6% | 9.2% | €67.82 | €48.39 | n/a | 17 |
| May ’25 | €57.21 | €58.05 +1.5% | 8.8% | €66.54 | €48.33 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €57.41 | €57.86 +0.8% | 8.5% | €66.86 | €48.56 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €55.96 | €57.86 +3.4% | 8.5% | €66.86 | €48.56 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €57.83 | €57.86 +0.06% | 8.5% | €66.86 | €48.56 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €56.17 | €55.45 -1.3% | 9.4% | €62.01 | €44.42 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €55.65 | €54.38 -2.3% | 10.1% | €62.49 | €44.81 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €47.67 | €52.80 +10.8% | 9.3% | €60.61 | €43.97 | €52.40 | 17 |
| Oct ’24 | €47.47 | €52.00 +9.6% | 11.8% | €60.94 | €35.85 | €56.10 | 19 |
| Sep ’24 | €48.35 | €52.43 +8.4% | 11.8% | €61.90 | €36.41 | €60.89 | 18 |
| Aug ’24 | €51.61 | €51.85 +0.5% | 11.8% | €61.24 | €36.02 | €62.08 | 18 |
| Jul ’24 | €45.60 | €52.39 +14.9% | 12.2% | €61.61 | €36.24 | €56.12 | 18 |
| Jun ’24 | €46.22 | €51.96 +12.4% | 9.5% | €60.64 | €43.60 | €63.17 | 16 |
| May ’24 | €50.52 | €51.21 +1.4% | 8.7% | €57.45 | €43.34 | €57.21 | 16 |
| Apr ’24 | €48.71 | €49.17 +0.9% | 10.9% | €56.58 | €35.36 | €57.41 | 15 |
| Mar ’24 | €48.29 | €49.10 +1.7% | 11.3% | €58.22 | €34.93 | €55.96 | 16 |
| Feb ’24 | €47.47 | €49.24 +3.7% | 11.2% | €58.37 | €35.02 | €57.83 | 16 |
| Jan ’24 | €43.73 | €50.46 +15.4% | 11.6% | €60.26 | €36.16 | €56.17 | 16 |
| Dec ’23 | €44.98 | €49.88 +10.9% | 11.9% | €60.27 | €36.16 | €55.65 | 16 |
| Nov ’23 | €41.04 | €50.17 +22.2% | 13.1% | €63.76 | €36.09 | €47.67 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.