Lululemon Athletica Évaluation
Le site 33L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 33L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 33L ( €300.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €325.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 33L se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 33L?
Mesure clé : Comme 33L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 33L? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.8x |
| Les revenus | US$1.63b |
| Capitalisation boursière | US$38.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 33L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.4x | ||
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
33L Lululemon Athletica | 23.8x | 7.2% | €38.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 33L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 33L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 33L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Luxury ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 33L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.8x |
| Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 33L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €300.35 | €306.93 +2.2% | 16.0% | €427.33 | €186.30 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | €295.00 | €288.17 -2.3% | 15.8% | €406.95 | €177.41 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | €242.30 | €284.90 +17.6% | 15.5% | €402.01 | €175.26 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €229.00 | €291.66 +27.4% | 16.4% | €402.64 | €175.53 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €229.25 | €340.62 +48.6% | 18.7% | €486.52 | €179.78 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €277.35 | €370.17 +33.5% | 16.1% | €489.20 | €223.63 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €287.20 | €391.22 +36.2% | 17.7% | €525.43 | €221.23 | n/a | 33 |
| May ’25 | €336.05 | €429.05 +27.7% | 17.1% | €531.64 | €223.85 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | €364.65 | €443.87 +21.7% | 15.3% | €528.22 | €257.62 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €431.90 | €467.05 +8.1% | 15.3% | €564.37 | €257.21 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | €423.95 | €464.92 +9.7% | 16.0% | €564.56 | €231.38 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €457.75 | €439.46 -4.0% | 15.3% | €542.96 | €227.75 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €407.35 | €396.02 -2.8% | 14.5% | €492.80 | €228.15 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €371.15 | €405.25 +9.2% | 14.7% | €510.25 | €236.23 | €295.00 | 31 |
| Oct ’24 | €361.60 | €403.77 +11.7% | 14.5% | €505.15 | €236.05 | €242.30 | 32 |
| Sep ’24 | €369.90 | €393.97 +6.5% | 14.5% | €496.64 | €232.08 | €229.00 | 29 |
| Aug ’24 | €342.45 | €375.79 +9.7% | 14.3% | €482.89 | €227.35 | €229.25 | 29 |
| Jul ’24 | €338.30 | €376.34 +11.2% | 14.0% | €486.93 | €229.25 | €277.35 | 29 |
| Jun ’24 | €309.15 | €368.37 +19.2% | 16.5% | €487.94 | €209.12 | €287.20 | 30 |
| May ’24 | €341.20 | €357.11 +4.7% | 16.7% | €476.28 | €204.12 | €336.05 | 29 |
| Apr ’24 | €327.60 | €356.82 +8.9% | 16.8% | €460.95 | €207.43 | €364.65 | 29 |
| Mar ’24 | €290.40 | €348.64 +20.1% | 17.5% | €455.50 | €186.68 | €431.90 | 30 |
| Feb ’24 | €279.40 | €343.05 +22.8% | 17.4% | €448.47 | €183.80 | €423.95 | 30 |
| Jan ’24 | €294.35 | €367.96 +25.0% | 18.5% | €485.61 | €188.22 | €457.75 | 30 |
| Dec ’23 | €362.00 | €359.63 -0.7% | 19.3% | €514.35 | €192.28 | €407.35 | 29 |
| Nov ’23 | €332.80 | €377.89 +13.5% | 19.1% | €532.86 | €200.70 | €371.15 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.