transcosmos Évaluation
Le site TSQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSQ ( €21.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSQ?
Mesure clé : Comme TSQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TSQ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | JP¥9.86b |
| Capitalisation boursière | JP¥131.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.8x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
TSQ transcosmos | 13.3x | 9.6% | €131.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TSQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.20 | €23.65 +11.6% | 7.4% | €25.69 | €21.41 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €20.60 | €22.99 +11.6% | 5.7% | €24.20 | €21.18 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €21.60 | €23.43 +8.5% | 5.7% | €24.66 | €21.58 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €21.80 | €23.43 +7.5% | 5.7% | €24.66 | €21.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €21.60 | €23.43 +8.5% | 5.7% | €24.66 | €21.58 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €19.80 | €22.44 +13.4% | 5.7% | €23.62 | €20.67 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.60 | €22.44 +14.5% | 5.7% | €23.62 | €20.67 | n/a | 3 |
| May ’25 | €19.90 | €23.76 +19.4% | 11.4% | €27.32 | €20.79 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €18.40 | €25.48 +38.5% | 12.2% | €28.59 | €22.38 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.20 | €25.48 +40.0% | 12.2% | €28.59 | €22.38 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €19.00 | €26.83 +41.2% | 17.4% | €33.33 | €22.64 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €18.90 | €24.18 +28.0% | 4.0% | €25.15 | €23.22 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.70 | €25.66 +37.2% | 12.4% | €30.04 | €22.53 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €19.70 | €29.18 +48.1% | 23.7% | €38.91 | €23.35 | €20.60 | 3 |
| Oct ’24 | €19.70 | €29.18 +48.1% | 23.7% | €38.91 | €23.35 | €21.60 | 3 |
| Sep ’24 | €20.20 | €29.18 +44.5% | 23.7% | €38.91 | €23.35 | €21.80 | 3 |
| Aug ’24 | €20.60 | €29.18 +41.7% | 23.7% | €38.91 | €23.35 | €21.60 | 3 |
| Jul ’24 | €22.20 | €30.22 +36.1% | 23.7% | €40.29 | €24.17 | €19.80 | 3 |
| Jun ’24 | €21.40 | €30.22 +41.2% | 23.7% | €40.29 | €24.17 | €19.60 | 3 |
| May ’24 | €20.80 | €28.81 +38.5% | 18.8% | €37.97 | €23.98 | €19.90 | 4 |
| Apr ’24 | €21.20 | €30.52 +44.0% | 18.8% | €40.23 | €25.41 | €18.40 | 4 |
| Mar ’24 | €22.80 | €31.69 +39.0% | 18.2% | €40.48 | €25.57 | €18.20 | 4 |
| Feb ’24 | €22.00 | €31.54 +43.4% | 18.2% | €40.29 | €25.45 | €19.00 | 4 |
| Jan ’24 | €22.60 | €30.95 +36.9% | 18.2% | €39.53 | €24.97 | €18.90 | 4 |
| Dec ’23 | €22.60 | €30.95 +36.9% | 18.2% | €39.53 | €24.97 | €18.70 | 4 |
| Nov ’23 | €20.60 | €31.94 +55.1% | 21.9% | €42.21 | €24.51 | €19.70 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.