transcosmos Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
transcosmos possède un total de capitaux propres de ¥123.2B et une dette totale de ¥16.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.5%. Son actif total et son passif total sont ¥199.7B et de ¥76.5B. L'EBIT de transcosmos est ¥12.3B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -49.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥61.6B.
Informations clés
13.5%
Ratio d'endettement
JP¥16.63b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -49.6x |
| Argent liquide | JP¥61.59b |
| Fonds propres | JP¥123.17b |
| Total du passif | JP¥76.55b |
| Total des actifs | JP¥199.72b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TSQ ( ¥145.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥60.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TSQ ( ¥145.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥16.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TSQ dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TSQ a été réduit de 15.4% à 13.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TSQ est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 60.1% ).
Couverture des intérêts: TSQ gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.