Cleanaway Waste Management Évaluation
Le site TG9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TG9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TG9 ( €1.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TG9 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TG9?
Mesure clé : Comme TG9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TG9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.5x |
| Les revenus | AU$156.60m |
| Capitalisation boursière | AU$6.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.6x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TG9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
BFSA Befesa | 14.5x | 29.6% | €802.4m |
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.6b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.2x | 1.6% | €653.0m |
FCC Fomento de Construcciones y Contratas | 6.7x | -3.5% | €4.1b |
TG9 Cleanaway Waste Management | 41.5x | 15.9% | €6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TG9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TG9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TG9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TG9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41.5x |
| Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TG9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.74 | €1.89 +8.8% | 10.6% | €2.09 | €1.41 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.68 | €1.89 +12.3% | 10.6% | €2.08 | €1.41 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.75 | €1.89 +8.0% | 10.2% | €2.08 | €1.41 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.66 | €1.83 +10.3% | 11.1% | €2.05 | €1.39 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.60 | €1.75 +9.4% | 10.4% | €1.93 | €1.39 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.67 | €1.79 +7.3% | 10.4% | €1.99 | €1.43 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.66 | €1.76 +5.7% | 10.3% | €1.96 | €1.41 | n/a | 15 |
| May ’25 | €1.55 | €1.69 +9.2% | 10.7% | €1.93 | €1.33 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €1.60 | €1.69 +5.6% | 10.7% | €1.93 | €1.33 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €1.53 | €1.69 +10.1% | 10.7% | €1.94 | €1.33 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €1.55 | €1.67 +7.4% | 10.9% | €1.94 | €1.34 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €1.62 | €1.68 +3.9% | 10.7% | €1.97 | €1.35 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €1.46 | €1.63 +11.5% | 11.0% | €1.92 | €1.32 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €1.35 | €1.63 +20.6% | 11.0% | €1.92 | €1.32 | €1.68 | 14 |
| Oct ’24 | €1.46 | €1.66 +13.6% | 10.6% | €1.93 | €1.33 | €1.75 | 14 |
| Sep ’24 | €1.55 | €1.62 +4.8% | 10.6% | €1.90 | €1.31 | €1.66 | 15 |
| Aug ’24 | €1.64 | €1.67 +1.8% | 11.8% | €1.93 | €1.32 | €1.60 | 15 |
| Jul ’24 | €1.55 | €1.71 +10.6% | 11.5% | €1.97 | €1.36 | €1.67 | 15 |
| Jun ’24 | €1.57 | €1.71 +9.2% | 11.2% | €1.96 | €1.35 | €1.66 | 15 |
| May ’24 | €1.42 | €1.72 +21.5% | 10.7% | €1.95 | €1.34 | €1.55 | 14 |
| Apr ’24 | €1.43 | €1.74 +21.9% | 10.8% | €1.98 | €1.36 | €1.60 | 14 |
| Mar ’24 | €1.63 | €1.83 +12.0% | 9.0% | €2.06 | €1.41 | €1.53 | 16 |
| Feb ’24 | €1.75 | €1.87 +6.8% | 9.3% | €2.18 | €1.49 | €1.55 | 16 |
| Jan ’24 | €1.64 | €1.86 +13.6% | 8.9% | €2.20 | €1.50 | €1.62 | 15 |
| Dec ’23 | €1.76 | €1.86 +5.8% | 8.9% | €2.20 | €1.50 | €1.46 | 15 |
| Nov ’23 | €1.83 | €1.84 +0.4% | 9.4% | €2.18 | €1.49 | €1.35 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.