Securitas Évaluation
Le site S7MB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S7MB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S7MB ( €11.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S7MB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S7MB?
Mesure clé : Comme S7MB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de S7MB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.3x |
| Les revenus | SEK 4.73b |
| Capitalisation boursière | SEK 77.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de S7MB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.8x | ||
GBF Bilfinger | 6.9x | 2.3% | €1.6b |
BFSA Befesa | 14.4x | 29.6% | €778.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.2x | 2.3% | €676.6m |
BCO Brink's | 35.7x | 73.6% | US$4.3b |
S7MB Securitas | 16.3x | 18.7% | €77.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S7MB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S7MB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: S7MB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de S7MB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.3x |
| Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: S7MB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.73 | €11.49 -2.0% | 21.7% | €15.13 | €7.61 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €10.65 | €10.71 +0.6% | 19.8% | €13.95 | €7.67 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €11.37 | €10.83 -4.7% | 21.0% | €14.19 | €7.36 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €10.65 | €10.22 -4.0% | 19.9% | €13.90 | €7.21 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €9.91 | €10.09 +1.9% | 20.8% | €13.81 | €7.17 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.33 | €10.11 +8.3% | 20.9% | €14.05 | €7.20 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €9.47 | €9.98 +5.4% | 20.7% | €13.84 | €7.09 | n/a | 11 |
| May ’25 | €9.40 | €9.78 +4.0% | 21.9% | €13.69 | €6.93 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €9.56 | €9.96 +4.3% | 21.9% | €13.83 | €6.48 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €10.12 | €10.10 -0.1% | 22.2% | €14.13 | €6.62 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.87 | €9.20 +3.7% | 25.0% | €13.55 | €6.51 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.94 | €9.31 +4.1% | 24.5% | €13.71 | €6.63 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €8.32 | €9.02 +8.4% | 24.8% | €13.29 | €6.08 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €7.54 | €9.04 +19.9% | 25.4% | €13.02 | €6.07 | €10.65 | 11 |
| Oct ’24 | €7.21 | €8.94 +24.1% | 25.7% | €13.00 | €6.07 | €11.37 | 11 |
| Sep ’24 | €7.46 | €8.66 +16.0% | 25.7% | €12.60 | €5.88 | €10.65 | 11 |
| Aug ’24 | €7.61 | €8.73 +14.8% | 25.6% | €12.96 | €6.05 | €9.91 | 12 |
| Jul ’24 | €7.43 | €8.49 +14.2% | 25.3% | €12.80 | €5.98 | €9.33 | 12 |
| Jun ’24 | €6.93 | €8.69 +25.4% | 24.6% | €13.18 | €6.15 | €9.47 | 13 |
| May ’24 | €7.96 | €8.75 +9.9% | 24.0% | €13.23 | €6.17 | €9.40 | 14 |
| Apr ’24 | €7.98 | €8.75 +9.7% | 24.0% | €13.27 | €6.19 | €9.56 | 14 |
| Mar ’24 | €8.16 | €8.88 +8.9% | 23.9% | €13.48 | €6.29 | €10.12 | 14 |
| Feb ’24 | €8.37 | €8.67 +3.6% | 24.4% | €13.28 | €6.20 | €8.87 | 14 |
| Jan ’24 | €7.90 | €8.92 +12.9% | 25.1% | €13.75 | €6.42 | €8.94 | 13 |
| Dec ’23 | €7.92 | €8.93 +12.8% | 24.8% | €13.71 | €6.40 | €8.32 | 13 |
| Nov ’23 | €8.30 | €9.28 +11.8% | 28.1% | €16.54 | €6.43 | €7.54 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.