Ricardo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Ricardo possède un total de capitaux propres de £165.2M et une dette totale de £106.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 64.7%. Son actif total et son passif total sont £428.8M et de £263.6M. L'EBIT de Ricardo est £34.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £48.6M.
Informations clés
64.7%
Ratio d'endettement
UK£106.90m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.8x |
| Argent liquide | UK£48.60m |
| Fonds propres | UK£165.20m |
| Total du passif | UK£263.60m |
| Total des actifs | UK£428.80m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RIR ( £232.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( £125.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RIR ( £232.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( £138.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RIR ( 35.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RIR est passé de 48.3% à 64.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RIR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RIR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.8 x couverture).