MillerKnoll Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
MillerKnoll possède un total de capitaux propres de $1.5B et une dette totale de $1.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 91.5%. Son actif total et son passif total sont $4.0B et de $2.6B. L'EBIT de MillerKnoll est $238.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $230.4M.
Informations clés
97.4%
Ratio d'endettement
US$1.37b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.8x |
| Argent liquide | US$209.70m |
| Fonds propres | US$1.41b |
| Total du passif | US$2.61b |
| Total des actifs | US$4.02b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MHR ( $1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( $697.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MHR ( $1.1B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MHR ( 75.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MHR est passé de 37.9% à 91.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MHR n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MHR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6 x couverture).