Loomis Évaluation
Le site K900 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de K900 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: K900 ( €29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €73.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: K900 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K900?
Mesure clé : Comme K900 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de K900? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15x |
| Les revenus | SEK 1.55b |
| Capitalisation boursière | SEK 23.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de K900 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.6x | ||
GBF Bilfinger | 6.9x | 2.3% | €1.6b |
BFSA Befesa | 14.4x | 29.6% | €797.6m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.2x | 2.3% | €657.1m |
75S sdm | 10.7x | n/a | €5.6m |
K900 Loomis | 15x | 18.9% | €23.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K900 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de K900 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: K900 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de K900 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15x |
| Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: K900 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €29.00 | €35.16 +21.2% | 13.0% | €39.76 | €28.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.50 | €34.32 +20.4% | 12.6% | €38.83 | €28.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €28.48 | €34.23 +20.2% | 12.0% | €39.09 | €28.49 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €30.44 | €34.23 +12.4% | 12.0% | €39.09 | €28.49 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.16 | €33.36 +14.4% | 12.3% | €38.30 | €27.92 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €24.00 | €33.41 +39.2% | 14.4% | €37.79 | €25.61 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €25.44 | €32.60 +28.2% | 15.2% | €37.20 | €24.63 | n/a | 4 |
| May ’25 | €24.06 | €32.97 +37.0% | 15.2% | €37.61 | €24.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €25.68 | €32.90 +28.1% | 15.3% | €37.67 | €24.94 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €25.34 | €33.67 +32.9% | 15.3% | €38.55 | €25.52 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €24.64 | €32.97 +33.8% | 14.4% | €37.80 | €25.61 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €24.26 | €36.33 +49.7% | 4.6% | €38.12 | €34.08 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €24.72 | €33.76 +36.6% | 10.6% | €36.91 | €28.23 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €24.00 | €33.19 +38.3% | 12.0% | €37.50 | €28.02 | €28.50 | 4 |
| Oct ’24 | €25.36 | €32.83 +29.4% | 10.9% | €36.72 | €28.08 | €28.48 | 4 |
| Sep ’24 | €24.50 | €32.83 +34.0% | 10.9% | €36.72 | €28.08 | €30.44 | 4 |
| Aug ’24 | €26.44 | €32.83 +24.2% | 10.9% | €36.72 | €28.08 | €29.16 | 4 |
| Jul ’24 | €26.50 | €32.96 +24.4% | 10.5% | €37.36 | €28.57 | €24.00 | 4 |
| Jun ’24 | €25.56 | €32.96 +29.0% | 10.5% | €37.36 | €28.57 | €25.44 | 4 |
| May ’24 | €28.86 | €32.74 +13.4% | 9.5% | €37.54 | €28.71 | €24.06 | 5 |
| Apr ’24 | €31.34 | €32.92 +5.0% | 9.5% | €37.75 | €28.87 | €25.68 | 5 |
| Mar ’24 | €30.16 | €33.21 +10.1% | 9.4% | €38.19 | €29.20 | €25.34 | 5 |
| Feb ’24 | €27.84 | €32.40 +16.4% | 8.8% | €37.22 | €28.80 | €24.64 | 5 |
| Jan ’24 | €26.00 | €33.19 +27.6% | 11.0% | €38.10 | €27.22 | €24.26 | 5 |
| Dec ’23 | €28.22 | €33.81 +19.8% | 11.2% | €38.50 | €27.50 | €24.72 | 5 |
| Nov ’23 | €27.98 | €33.34 +19.2% | 11.2% | €38.60 | €27.57 | €24.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.