Experian plc

DB:J2B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €38.2b

Experian Évaluation

Le site J2B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de J2B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: J2B ( €42.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €52.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: J2B se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J2B?

Mesure clé : Comme J2B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour J2B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de J2B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de J2B?
Ratio PE33.7x
Les revenusUS$1.18b
Capitalisation boursièreUS$39.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de J2B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour J2B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.3x
WKL Wolters Kluwer
36.6x7.0%€37.9b
VRSK Verisk Analytics
42.3x7.9%US$39.3b
EFX Equifax
57.6x24.6%US$32.4b
TRI Thomson Reuters
32.8x-0.5%CA$105.3b
J2B Experian
33.7x12.7%€31.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: J2B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de J2B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
J2B 33.7xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: J2B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de J2B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

J2B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.7x
Juste PE Ratio17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: J2B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes J2B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€42.20
€53.08
+25.8%
8.0%€62.66€45.61n/a15
Dec ’25€45.00
€52.18
+15.9%
8.1%€62.10€45.21n/a15
Nov ’25€44.80
€52.44
+17.1%
9.4%€64.30€44.45n/a15
Oct ’25€47.40
€49.28
+4.0%
9.7%€62.95€40.96n/a15
Sep ’25€44.00
€46.94
+6.7%
12.2%€56.58€29.12n/a15
Aug ’25€43.40
€47.46
+9.4%
11.9%€57.14€29.41n/a16
Jul ’25€44.00
€46.23
+5.1%
11.9%€52.28€29.66n/a16
Jun ’25€42.60
€44.74
+5.0%
14.1%€51.24€29.30n/a17
May ’25€38.00
€42.38
+11.5%
13.6%€50.48€29.62n/a17
Apr ’25€40.40
€41.44
+2.6%
14.0%€50.13€29.48n/a16
Mar ’25€39.60
€39.47
-0.3%
14.7%€49.69€29.22n/a14
Feb ’25€38.40
€38.34
-0.1%
14.1%€49.48€29.10n/a15
Jan ’25€37.00
€36.80
-0.5%
13.6%€46.27€28.28n/a15
Dec ’24€33.80
€35.96
+6.4%
13.2%€45.64€27.89€45.0015
Nov ’24€28.60
€38.23
+33.7%
13.6%€49.11€30.46€44.8014
Oct ’24€30.80
€38.39
+24.6%
13.6%€48.85€30.30€47.4014
Sep ’24€32.20
€38.08
+18.3%
12.9%€48.03€29.79€44.0015
Aug ’24€35.00
€37.07
+5.9%
12.3%€46.51€28.85€43.4016
Jul ’24€35.00
€36.23
+3.5%
12.1%€43.53€28.60€44.0016
Jun ’24€33.00
€36.77
+11.4%
11.9%€44.07€28.95€42.6017
May ’24€31.20
€35.82
+14.8%
12.6%€44.01€27.85€38.0016
Apr ’24€30.20
€36.70
+21.5%
11.8%€44.73€28.31€40.4016
Mar ’24€31.80
€37.63
+18.3%
11.6%€45.74€28.95€39.6016
Feb ’24€33.40
€36.87
+10.4%
11.9%€44.61€28.23€38.4016
Jan ’24€32.00
€35.55
+11.1%
18.2%€44.95€16.39€37.0016
Dec ’23€33.80
€36.14
+6.9%
18.0%€44.64€16.72€33.8016

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 20:39
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Experian plc est couverte par 43 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel LebenBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays