Intertek Group Évaluation
Le site IT1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IT1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IT1 ( €53.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €79.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IT1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IT1?
Mesure clé : Comme IT1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IT1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.5x |
| Les revenus | UK£308.70m |
| Capitalisation boursière | UK£7.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IT1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.2x | ||
BDT Bertrandt | 10.7x | 64.3% | €182.4m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
CACI CACI International | 23.1x | 8.0% | US$10.5b |
ULS UL Solutions | 35.7x | 8.9% | US$10.8b |
IT1 Intertek Group | 23.5x | 10.2% | €7.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IT1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IT1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.5x |
| Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €53.95 | €65.77 +21.9% | 10.2% | €78.44 | €51.37 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €56.15 | €65.48 +16.6% | 10.2% | €78.10 | €51.15 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €61.75 | €65.55 +6.2% | 10.8% | €80.07 | €48.63 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €58.70 | €63.10 +7.5% | 13.3% | €78.60 | €43.08 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €58.35 | €63.23 +8.4% | 12.5% | €74.99 | €43.69 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €56.55 | €63.23 +11.8% | 12.5% | €74.99 | €43.69 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €55.60 | €62.37 +12.2% | 11.8% | €70.51 | €43.48 | n/a | 17 |
| May ’25 | €57.65 | €60.36 +4.7% | 12.1% | €69.68 | €42.97 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €58.50 | €58.46 -0.06% | 13.2% | €68.92 | €43.22 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €53.50 | €54.92 +2.6% | 12.3% | €66.74 | €42.15 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €53.00 | €55.05 +3.9% | 12.3% | €66.89 | €42.25 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €49.20 | €52.40 +6.5% | 13.2% | €65.81 | €39.26 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €46.20 | €51.72 +11.9% | 13.7% | €65.94 | €39.33 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €43.60 | €52.22 +19.8% | 13.1% | €65.53 | €41.39 | €56.15 | 17 |
| Oct ’24 | €47.60 | €52.97 +11.3% | 12.8% | €65.78 | €41.54 | €61.75 | 17 |
| Sep ’24 | €48.60 | €53.39 +9.9% | 12.7% | €66.60 | €42.06 | €58.70 | 17 |
| Aug ’24 | €50.50 | €53.05 +5.1% | 12.3% | €66.30 | €41.87 | €58.35 | 18 |
| Jul ’24 | €49.60 | €52.82 +6.5% | 12.8% | €66.16 | €41.78 | €56.55 | 18 |
| Jun ’24 | €49.00 | €52.73 +7.6% | 12.8% | €65.93 | €41.64 | €55.60 | 18 |
| May ’24 | €47.60 | €50.95 +7.0% | 12.3% | €62.30 | €40.21 | €57.65 | 18 |
| Apr ’24 | €46.20 | €52.51 +13.7% | 12.2% | €65.85 | €41.23 | €58.50 | 16 |
| Mar ’24 | €47.20 | €51.83 +9.8% | 12.5% | €64.81 | €40.58 | €53.50 | 16 |
| Feb ’24 | €50.00 | €51.53 +3.1% | 12.5% | €65.46 | €40.98 | €53.00 | 15 |
| Jan ’24 | €45.40 | €52.28 +15.2% | 13.8% | €67.97 | €40.78 | €49.20 | 16 |
| Dec ’23 | €48.00 | €53.74 +12.0% | 13.4% | €69.71 | €41.82 | €46.20 | 17 |
| Nov ’23 | €43.40 | €55.20 +27.2% | 11.8% | €69.95 | €41.97 | €43.60 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.