Star7 Évaluation
Le site EH2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EH2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EH2 ( €6.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EH2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EH2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EH2? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EH2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.1x | 2.7% | €700.9m |
GBF Bilfinger | 7.9x | 2.3% | €1.7b |
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.9x | -40.7% | €35.3m |
EH2 Star7 | 24.8x | 37.1% | €59.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EH2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EH2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EH2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Commercial Services ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EH2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.8x |
| Juste PE Ratio | 10.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EH2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.30 | €11.45 +81.7% | 8.3% | €12.40 | €10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.75 | €11.45 +99.1% | 8.3% | €12.40 | €10.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.35 | €11.15 +108.4% | 9.4% | €12.20 | €10.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.35 | €11.15 +108.4% | 9.4% | €12.20 | €10.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.60 | €11.05 +97.3% | 8.6% | €12.00 | €10.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.80 | €11.05 +90.5% | 8.6% | €12.00 | €10.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.35 | €12.05 +89.8% | 0.4% | €12.10 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.25 | €12.50 +100.0% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.20 | €12.50 +101.6% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.15 | €12.50 +103.3% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.05 | €12.50 +77.3% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.75 | €12.50 +117.4% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.75 | €12.50 +117.4% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | €6.20 | 2 |
| Oct ’24 | €6.45 | €12.50 +93.8% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | €5.75 | 2 |
| Sep ’24 | €6.70 | €12.95 +93.3% | 0.4% | €13.00 | €12.90 | €5.35 | 2 |
| Aug ’24 | €6.70 | €12.95 +93.3% | 0.4% | €13.00 | €12.90 | €5.35 | 2 |
| Jul ’24 | €7.50 | €12.95 +72.7% | 0.4% | €13.00 | €12.90 | €5.60 | 2 |
| Jun ’24 | €7.45 | €12.95 +73.8% | 0.4% | €13.00 | €12.90 | €5.80 | 2 |
| May ’24 | €8.15 | €12.95 +58.9% | 0.4% | €13.00 | €12.90 | €6.35 | 2 |
| Apr ’24 | €8.82 | €12.95 +46.8% | 0.4% | €13.00 | €12.90 | €6.25 | 2 |
| Mar ’24 | €9.08 | €12.40 +36.6% | 1.6% | €12.60 | €12.20 | €6.20 | 2 |
| Feb ’24 | €8.84 | €12.40 +40.3% | 1.6% | €12.60 | €12.20 | €6.15 | 2 |
| Jan ’24 | €8.36 | €12.35 +47.7% | 2.0% | €12.60 | €12.10 | €7.05 | 2 |
| Dec ’23 | €8.36 | €12.35 +47.7% | 2.0% | €12.60 | €12.10 | €5.75 | 2 |
| Nov ’23 | €8.26 | €12.35 +49.5% | 2.0% | €12.60 | €12.10 | €5.75 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.