Grupa Pracuj Évaluation
Le site BP8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BP8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BP8 ( €12.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BP8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BP8?
Mesure clé : Comme BP8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BP8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.6x |
| Les revenus | zł187.81m |
| Capitalisation boursière | zł3.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BP8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.9x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.8m |
BFSA Befesa | 14.5x | 29.6% | €802.4m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.2x | 1.6% | €653.0m |
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.6b |
BP8 Grupa Pracuj | 19.6x | 15.7% | €3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BP8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BP8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BP8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BP8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.6x |
| Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BP8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.36 | €15.50 +25.4% | 12.9% | €17.99 | €11.16 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €11.64 | €15.74 +35.2% | 12.9% | €18.27 | €11.34 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €13.20 | €15.74 +19.3% | 12.9% | €18.27 | €11.34 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.68 | €15.57 +22.8% | 12.8% | €18.15 | €11.26 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.30 | €15.61 +17.4% | 14.0% | €18.25 | €11.32 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.14 | €15.77 +11.5% | 15.3% | €18.21 | €11.16 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €14.18 | €15.76 +11.1% | 14.1% | €18.47 | €11.31 | n/a | 6 |
| May ’25 | €14.00 | €15.30 +9.3% | 15.1% | €18.49 | €11.19 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €14.92 | €14.78 -1.0% | 12.4% | €16.58 | €11.14 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €14.58 | €14.78 +1.3% | 12.4% | €16.58 | €11.14 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €14.30 | €14.82 +3.6% | 12.4% | €16.63 | €11.18 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €13.46 | €14.82 +10.1% | 12.4% | €16.63 | €11.18 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €12.64 | €15.43 +22.1% | 16.4% | €19.44 | €11.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €12.90 | €14.40 +11.6% | 16.0% | €18.18 | €10.47 | €11.64 | 6 |
| Oct ’24 | €11.70 | €14.78 +26.4% | 16.4% | €18.76 | €10.81 | €13.20 | 6 |
| Sep ’24 | €13.40 | €14.78 +10.3% | 16.4% | €18.76 | €10.81 | €12.68 | 6 |
| Aug ’24 | €13.26 | €14.57 +9.8% | 16.9% | €19.04 | €10.97 | €13.30 | 6 |
| Jul ’24 | €12.46 | €13.84 +11.1% | 17.2% | €18.59 | €10.71 | €14.14 | 7 |
| Jun ’24 | €13.04 | €13.84 +6.1% | 17.2% | €18.59 | €10.71 | €14.18 | 7 |
| May ’24 | €12.04 | €12.50 +3.8% | 19.6% | €17.87 | €9.73 | €14.00 | 7 |
| Apr ’24 | €12.10 | €12.41 +2.6% | 20.6% | €17.99 | €9.57 | €14.92 | 7 |
| Mar ’24 | €11.04 | €12.41 +12.4% | 20.6% | €17.99 | €9.57 | €14.58 | 7 |
| Feb ’24 | €11.32 | €12.35 +9.1% | 22.3% | €18.13 | €9.64 | €14.30 | 6 |
| Jan ’24 | €8.33 | €12.35 +48.3% | 22.3% | €18.13 | €9.64 | €13.46 | 6 |
| Dec ’23 | €9.38 | €13.13 +39.9% | 23.9% | €18.76 | €9.63 | €12.64 | 6 |
| Nov ’23 | €9.32 | €13.04 +39.9% | 23.1% | €18.46 | €9.86 | €12.90 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.